Description du produit

Les composants des indices sectoriels « S&P Select Sector Capped 20% » appartiennent à l'indice S&P 500. Chaque composant est pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée par le flottant et son poids dans l'indice est capé à 19%. L'éventuel surplus de pondération est redistribué sur les autres composants non capés de l'indice sectoriel concerné

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était Source Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

 

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLUS
Code Bloomberg XLUS LN
Bloomberg iNAV XLUSIN
Code Reuters XLUS.L
Reuters iNAV XLUSINAV.DE
WKN A0YHMH
Sedol B5SZKS9
Aujourd'hui (23 mai 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLUP
Code Bloomberg XLUP LN
Bloomberg iNAV XLUPIN
Code Reuters XLUP.L
Reuters iNAV X2IEINAV.DE
WKN A0YHMH
Sedol BNLPVK1
Aujourd'hui (23 mai 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLUS
Code Bloomberg XLUS IM
Bloomberg iNAV XLUSINE
Code Reuters XLUS.MI
Reuters iNAV X2JUINAV.DE
WKN A0YHMH
Valor 10854885
Aujourd'hui (23 mai 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLUS
Code Bloomberg XLUS SW
Bloomberg iNAV XLUSIN
Code Reuters XLUS.S
Reuters iNAV XLUSINAV.DE
Valor 10854885
Aujourd'hui (23 mai 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 mai 2019) $359.67
AUM $35,579,442
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.