Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 24 mars 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 mars 2021 (%)

Top 2 des expositions au 24 mars 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 16,25 %
DUKE ENERGY ORD US26441C2044 8,26 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 22 juin 2021 (%)

Country exposure

as of 22 juin 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CMS ENERGY CORP US1258961002 4,16 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 4,14 %
ENTERGY CORP US29364G1031 4,12 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 3,55 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 3,51 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 2,94 %
INFINITY PHARMACEUTICALS INC US45665G3039 2,48 %
IDENTIV INC US45170X2053 2,46 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 2,19 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 2,18 %
LEVI STRAUSS _ CO- CLASS A US52736R1023 2,15 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,13 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,10 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 2,08 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,95 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,90 %
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 1,84 %
DIODES INC US2545431015 1,80 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 1,79 %
DENBURY INC US24790A1016 1,76 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,73 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,73 %
AVIAT NETWORKS INC US05366Y2019 1,62 %
APPLE INC US0378331005 1,37 %
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN US18453H1068 1,33 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,29 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,28 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,23 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,17 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,16 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,15 %
OKTA INC US6792951054 1,14 %
FALCON MINERALS CORP US30607B1098 1,13 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,06 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,04 %
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,960 %
CINTAS CORP US1729081059 0,930 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,850 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,820 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,820 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,810 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,800 %
EVERGY INC US30034W1062 0,790 %
EXELON CORP US30161N1019 0,790 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,790 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,720 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,720 %
CARVANA CO US1468691027 0,720 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,670 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,650 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,590 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,590 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,590 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,590 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,590 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,590 %
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,590 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,580 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,580 %
AEGON NV NL0000303709 0,570 %
AGEAS BE0974264930 0,550 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,540 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,510 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,490 %
LITHIA MOTORS INC-CL A US5367971034 0,430 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,430 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,430 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,420 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,390 %
AES CORP US00130H1059 0,390 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,370 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,360 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,310 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,290 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,280 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,280 %
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC US0207641061 0,260 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,230 %
NOBINA AB SE0007185418 0,220 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,220 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,210 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,200 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,180 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,150 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,140 %
SONAE PTSON0AM0001 0,140 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,130 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,130 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,130 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,130 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,130 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,130 %
DFDS A/S DK0060655629 0,130 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,120 %
FIVE9 INC US3383071012 0,110 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,110 %
HANGER INC US41043F2083 0,100 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,100 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0900 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0800 %
BRUKER CORP US1167941087 0,0800 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600 %
CORNING INC US2193501051 0,0600 %
USA TECHNOLOGIES INC US1381031061 0,0600 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0600 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0500 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0400 %
AXT INC US00246W1036 0,0400 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0200 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0100 %
CLARUS CORP US18270P1093 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,0100 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,00 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,00 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US81181C1045 0,00 %
CONCENTRIX CORP US20602D1019 0,00 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,00 %
HIBBETT SPORTS INC US4285671016 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,00 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
LIBERTY OILFIELD SERVICES -A US53115L1044 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,00 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
BALL CORP US0584981064 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
COWEN INC US2236226062 0,00 %
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,00 %
GROUPON INC US3994732069 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,00 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,00 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,00 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,00 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
SLM CORP US78442P1066 0,00 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 juin 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 52.25%
Morgan Stanley 47.75%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 juin 2021) $408.31
AUM $88,549,479
Devise USD
Umbrella AUM (23 juin 2021) $28,629,964,615

Profil ESG

(Index 23 juin 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.17
Carbon Intensity 2553.61

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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