Exposition sectorielle

as of 3 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 3 avr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,89 %
AES CORP US00130H1059 4,68 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,25 %
ENTERGY CORP US29364G1031 4,19 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,60 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,23 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,86 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,31 %
UNIQURE NV NL0010696654 2,21 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 2,12 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,12 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,11 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,06 %
SINA CORP KYG814771047 2,04 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,01 %
YY INC-ADR US46591M1099 1,96 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,95 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,89 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,88 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,87 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 1,86 %
DR HORTON INC US23331A1097 1,86 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,82 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,71 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,67 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,62 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,59 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,43 %
SAP SE DE0007164600 1,27 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,24 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP US9576381092 1,19 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,19 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,07 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,05 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,03 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,03 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,990 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,980 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,950 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,940 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,930 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,920 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,870 %
MOWI ASA NO0003054108 0,710 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,700 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,600 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,570 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,550 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,550 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,550 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,540 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,540 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,520 %
P G & E CORP US69331C1080 0,520 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,510 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,510 %
ATEA ASA NO0004822503 0,510 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,500 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,480 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,470 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,470 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,460 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,440 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,430 %
SONAE PTSON0AM0001 0,420 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,420 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,390 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,320 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,300 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,260 %
UCB SA BE0003739530 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,220 %
FAGRON BE0003874915 0,210 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,180 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,140 %
GALENICA AG CH0360674466 0,130 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
PUMA SE DE0006969603 0,100 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 avr. 2020) $322.30
AUM $26,181,285
Devise USD

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