Exposition sectorielle

as of 16 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 4,10 %
ENTERGY CORP US29364G1031 3,94 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 3,93 %
UPONOR OYJ FI0009002158 3,85 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,14 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,13 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,57 %
LEAR CORP US5218652049 2,00 %
RADWARE LTD IL0010834765 1,98 %
EVERGY INC US30034W1062 1,97 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,96 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,96 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,95 %
SAP SE DE0007164600 1,94 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 1,92 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,89 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,79 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,75 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,75 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,72 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,58 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,53 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,45 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,44 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,44 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,43 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,41 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 1,38 %
DIODES INC US2545431015 1,26 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,25 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 1,09 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,04 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,890 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,880 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,870 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,850 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,740 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,740 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,730 %
RWE AG DE0007037129 0,710 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,660 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,640 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,640 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,630 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,630 %
TOMTOM NL0013332471 0,620 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,620 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,620 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,600 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,580 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,570 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,540 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,530 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,520 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,520 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,520 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,510 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,500 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,480 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,460 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,460 %
PETIQ INC US71639T1060 0,450 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,440 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,440 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,420 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,410 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,410 %
ORIOR AG CH0111677362 0,400 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,400 %
GALENICA AG CH0360674466 0,390 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,390 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,390 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,390 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,390 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,390 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,390 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,380 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,380 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,380 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,380 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,380 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,380 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,380 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,380 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,380 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,370 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,370 %
EURONAV SA BE0003816338 0,360 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,360 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,330 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,320 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,310 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,270 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,250 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,190 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,150 %
UCB SA BE0003739530 0,150 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,150 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,140 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,140 %
AEGON NV NL0000303709 0,140 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,130 %
PUMA SE DE0006969603 0,110 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0600 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0600 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0300 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 janv. 2020) $412.94
AUM $38,984,605
Devise USD

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