Description du produit

Le fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance du Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index, moins les frais. Le fonds investit dans des obligations à taux fixe libellées en USD et émises par des entreprises des secteurs industriels, financiers et services publics. Les gérants cherchent à minimiser les frais de transaction en sélectionnant un panier représentatif de titres lorsqu'il est trop difficile ou trop coûteux d'acheter tous les composants de l'indice et en prenant une approche pragmatique dans le rebalancement du portefeuille pendant le mois.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PUIG
Code Bloomberg PUIG LN
Bloomberg iNAV PUIGIN
Code Reuters PUIG.L
Reuters iNAV 0Q5RINAV.DE
Valor 38445002
Sedol BF2YTW9
Aujourd'hui (12 nov. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
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Code Boursier PUIG
Code Bloomberg PUIG IM
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Code Reuters PUIG.MI
Reuters iNAV 17ZAINAV.DE
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
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Code Boursier PUIG
Code Bloomberg PUIG SW
Bloomberg iNAV PUIGIN
Code Reuters PUIG.S
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Valor 38445002
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Informations sur le portefeuille (31 oct. 2019)
Maturité effective 11,64
Effective duration 7,79
Qualité moyenne A-
Information sur le rendement (31 oct. 2019)
Rendement à échéance (estimation) 2,85 %
Taux de distribution 2,99 %
Rendement actuel 4,01 %

Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I33431US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (8 nov. 2019) $20.89
AUM $38,820,362
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Traitement fiscal du Fonds :  Le traitement fiscal de la structure du Fonds est pour l’instant inéprouvé, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes en matière de fiscalité pour les investisseurs. En cas de modification de son statut fiscal, le Fonds pourrait faire l’objet d’une imposition.

Suivi indiciel:  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction, auxquels l’indice de référence n’est pas soumis.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.                     

Valeur des actions :  La valeur des actions et des titres de capital peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés actions. Les autres facteurs déterminants incluent l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.