Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Classe d'actifs

as of 13 août 2020 (%)

Country exposure

as of 13 août 2020 (%)

Devise

as of 13 août 2020 (%)

Notation de crédit

as of 13 août 2020 (%)

Top 10 des expositions au 13 août 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
TRANSALTA CORP 6.5% 15/03/2040 US89346DAE76 89346DAE7 6.5 1,07 %
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 4.95% 15/07/2029 US77340RAR84 77340RAR8 4.95 0,92 %
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 4.8% 15/05/2030 US77340RAT41 77340RAT4 4.8 0,91 %
EMERA INC VAR 15/06/2076 US290876AD37 290876AD3 6.75 0,86 %
TRANSALTA CORP 4.5% 15/11/2022 US89346DAF42 89346DAF4 4.5 0,85 %
NEWELL BRANDS INC 4.35% 01/04/2023 US651229AV81 651229AV8 4.35 0,84 %
METHANEX CORP 5.65% 01/12/2044 US59151KAJ79 59151KAJ7 5.65 0,83 %
METHANEX CORP 5.25% 15/12/2029 US59151KAL26 59151KAL2 5.25 0,81 %
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5% 15/09/2022 US212015AH47 212015AH4 5 0,81 %
BED BATH & BEYOND INC 5.17% 01/08/2044 US075896AC47 075896AC4 5.165 0,80 %

Informations clés

Code Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Code Bloomberg Benchmark CFIIHYFA
Frais de gestion 0,45 %
NAV (13 août 2020) $24.10
AUM $216,055,262
Devise USD
Umbrella AUM (13 août 2020) $5,188,782,546

Principaux risques liés au fonds

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il peut détenir moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds se concentrera sur un seul pays, ou un nombre réduit de pays. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus diversifié géographiquement. 

Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de
remboursement.

Le Fonds détiendra un volume important de titres de créance de qualité de crédit inférieure, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations de sa valeur.

Le Fonds détiendra un volume important de titres de créance de qualité inférieure, ce qui peut avoir un impact sur les liquidités du Fonds dans certaines
circonstances.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient
insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Citi.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.