Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,96 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 3,09 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,06 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 2,90 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 2,79 %
DURECT CORPORATION US2666051048 2,38 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,13 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,01 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,71 %
METSO OYJ FI0009007835 1,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,70 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,69 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,66 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,66 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,65 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,64 %
DSV A/S DK0060079531 1,64 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,63 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,62 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,62 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,62 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,62 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,61 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,60 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,59 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,59 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,56 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,53 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,49 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,48 %
AAK AB SE0011337708 1,47 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,46 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,46 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,43 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,41 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,40 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,40 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,37 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,34 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,30 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,12 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,12 %
OPEN TEXT CORP CA6837151068 1,10 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 1,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,960 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,890 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,850 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,840 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,830 %
AT&T INC US00206R1023 0,770 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,760 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,750 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,750 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,740 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,740 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,730 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,730 %
CAE INC CA1247651088 0,720 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 0,710 %
VF CORP US9182041080 0,690 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,690 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,670 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,650 %
VIACOM INC-CLASS B US92553P2011 0,640 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,390 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,360 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,360 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,310 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,190 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,190 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTV GY
ISIN IE00BDFB5708
Code Bloomberg Benchmark STEFVANT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €15.32
AUM €1,776,605
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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