Exposition sectorielle

as of 5 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 5 déc. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,52 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 3,52 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 3,31 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,11 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,62 %
MYLAN NV NL0011031208 1,83 %
PRESIDIO INC US74102M1036 1,81 %
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 1,79 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,73 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,73 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,71 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,70 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 1,69 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,68 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,67 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,64 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,62 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,61 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,61 %
ORIOR AG CH0111677362 1,60 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,58 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,58 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,58 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,57 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,57 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,54 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,53 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,53 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,52 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,51 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,51 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,51 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,48 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,48 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,47 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,46 %
AAK AB SE0011337708 1,45 %
SONAE PTSON0AM0001 1,45 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 1,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,41 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,40 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,40 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,33 %
L BRANDS INC US5017971046 1,30 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,22 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,12 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,11 %
SAP SE DE0007164600 1,10 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,09 %
PEOPLE'S UTAH BANCORP US7127062096 1,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,990 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,880 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,820 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,810 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,740 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,710 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,710 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,540 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,430 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,430 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,430 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,420 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,420 %
EVRY AS NO0010019649 0,350 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,280 %
PUMA SE DE0006969603 0,270 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,250 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,220 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,210 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,200 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,190 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,150 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,150 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,130 %
RTL GROUP LU0061462528 0,100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0800 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0400 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0200 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTP GY
ISIN IE00BDFB5B42
Code Bloomberg Benchmark STEFPMNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 déc. 2019) €28.72
AUM €1,179,154
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.