Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

Top 10 des expositions au 21 août 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
LONZA GROUP ORD CH0013841017 2,62 %
AIRBUS ORD NL0000235190 2,60 %
L'OREAL ORD FR0000120321 2,57 %
DSM KON ORD NL0000009827 2,56 %
LVMH ORD FR0000121014 2,56 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,51 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 2,50 %
ALLIANZ ORD DE0008404005 2,46 %
SWATCH GROUP I ORD CH0012255151 2,46 %
SIKA ORD CH0418792922 2,46 %

Informations clés

Code Bloomberg PFTB GY
ISIN IE00BDFB5922
Code Bloomberg Benchmark STEFLBNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 août 2019) €19.90
AUM €3,204,163
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.