Country exposure

as of 20 août 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 5,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,57 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 4,52 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,17 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,08 %
TRYG A/S DK0060636678 2,61 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 2,58 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,49 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,41 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,39 %
EPIROC AB-B SE0011166941 2,36 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,35 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,29 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,29 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,27 %
BETSSON AB SE0012454379 2,24 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,21 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 2,20 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 2,08 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,96 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,82 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 1,20 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,18 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,18 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,17 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,15 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,08 %
ANSYS INC US03662Q1058 1,03 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,02 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,02 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,00 %
H&R BLOCK INC US0936711052 1,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,00 %
CELGENE CORP US1510201049 0,990 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,980 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,980 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,970 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,950 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,940 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,920 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,900 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,890 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,880 %
PRECISION DRILLING CORP CA74022D3085 0,880 %
FLUOR CORP US3434121022 0,830 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,810 %
CODEXIS INC US1920051067 0,780 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,680 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,590 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,560 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,550 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,540 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,380 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,330 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,280 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,270 %
DSV A/S DK0060079531 0,230 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0700 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0300 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTB GY
ISIN IE00BDFB5922
Code Bloomberg Benchmark STEFLBNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €19.71
AUM €3,173,714
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

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