Description du produit

Les composants des indices sectoriels « S&P Select Sector Capped 20% » appartiennent à l'indice S&P 500. Chaque composant est pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée par le flottant et son poids dans l'indice est capé à 19%. L'éventuel surplus de pondération est redistribué sur les autres composants non capés de l'indice sectoriel concerné.

 

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
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Code Boursier XLKS
Code Bloomberg XLKS LN
Bloomberg iNAV XLKSIN
Code Reuters XLKS.L
Reuters iNAV XLKSINAV.DE
Sedol B5VZ097
Aujourd'hui (21 sept. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
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Code Boursier XLKS
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Valor 10854875
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Informations clés

Code Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Code Bloomberg Benchmark SPSUTN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 sept. 2019) $199.42
AUM $438,406,835
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

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