Exposition sectorielle

as of 4 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 4 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 8,70 %
SAP SE DE0007164600 8,56 %
BASF SE DE000BASF111 8,30 %
E.ON SE DE000ENAG999 7,78 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,80 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,78 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,75 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 4,69 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,66 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,66 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,61 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,55 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,45 %
ALTICE NV - A NL0011333752 4,30 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,28 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,12 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 4,02 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,95 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 3,80 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250 %

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Informations clés

Code Bloomberg JEXE GY
ISIN IE00BWFDP803
Code Bloomberg Benchmark SXJIXHR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (5 déc. 2019) €11.01
AUM €4,234,361
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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