Country exposure

as of 27 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 nov. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 27 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,84 %
SONY ORD JP3435000009 4,45 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 3,71 %
HONDA MOTOR ORD JP3854600008 3,47 %
NINTENDO ORD JP3756600007 2,84 %
KEYENCE ORD JP3236200006 2,74 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 2,64 %
NIDEC ORD JP3734800000 2,58 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,57 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 2,56 %

Informations clés

Code Bloomberg JPEX LN
ISIN IE00BWFDP795
Code Bloomberg Benchmark SXJIXV
Frais de gestion 0,35 %
NAV (5 déc. 2019) $14.94
AUM $4,696,966
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice STOXX Japan International Exposure Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 31 mars 2015 a été simulée par STOXX.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Source UK Services Limited ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice STOXX Japan International Exposure Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Source ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.