Exposition sectorielle

as of 10 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 10 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
IBERDROLA SA ES0144580Y14 5,13 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 4,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 3,98 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 3,96 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,79 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,79 %
VOPAK NL0009432491 3,72 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 3,68 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,67 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,66 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,65 %
OMV AG AT0000743059 3,58 %
UNIPER SE DE000UNSE018 3,56 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,32 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 3,31 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,30 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,27 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,25 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,19 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 3,02 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,80 %
OCI NV NL0010558797 2,40 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,36 %
RTL GROUP LU0061462528 1,31 %
BASF SE DE000BASF111 1,25 %
SAP SE DE0007164600 1,06 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,960 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,890 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,830 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,800 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,690 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,660 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,660 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,600 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,590 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,540 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,440 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,390 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,190 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,160 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,140 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,140 %
UCB SA BE0003739530 0,110 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,110 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,100 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0900 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0800 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0700 %
RWE AG DE0007037129 0,0700 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0600 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0500 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0500 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0400 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0400 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0400 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0400 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0400 %
AGEAS BE0974264930 0,0400 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0400 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0400 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0300 %
PUMA SE DE0006969603 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0300 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0300 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0300 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0300 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0200 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0200 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0200 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,0200 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0200 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0200 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,0200 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0200 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0200 %
SOFINA BE0003717312 0,0200 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200 %
COMDIRECT BANK AG DE0005428007 0,0200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0100 %

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Informations clés

Code Bloomberg JPEX LN
ISIN IE00BWFDP795
Code Bloomberg Benchmark SXJIXV
Frais de gestion 0,35 %
NAV (10 déc. 2019) $15.02
AUM $2,556,530
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice STOXX Japan International Exposure Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 31 mars 2015 a été simulée par STOXX.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice STOXX Japan International Exposure Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Source ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

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