Country exposure

as of 16 sept. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,83 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 8,42 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,36 %
AMAZON.COM INC US0231351067 8,07 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 5,12 %
BIOGEN INC US09062X1037 4,83 %
3M CO US88579Y1010 4,76 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 4,70 %
CELGENE CORP US1510201049 4,65 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,64 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,56 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 4,55 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 4,48 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 4,45 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,45 %
ELI LILLY & CO US5324571083 4,44 %
WALMART INC US9311421039 4,29 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,10 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,17 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %

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Informations clés

Code Bloomberg EZXU LN
ISIN IE00BWFDP688
Code Bloomberg Benchmark SXXIXHU
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (17 sept. 2019) $18.10
AUM $14,102,522
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés:  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire:  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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