Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 24 févr. 2021 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EVOLUTION GAMING GROUP ORD | SE0012673267 | 1,24 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 1,00 % |
ARGENX ORD | NL0010832176 | 0,94 % |
CNH INDUSTRIAL ORD | NL0010545661 | 0,89 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 0,84 % |
STRAUMANN HOLDING ORD | CH0012280076 | 0,82 % |
EPIROC ORD | SE0011166933 | 0,82 % |
A P MOLLER MAERSK ORD | DK0010244508 | 0,80 % |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 0,80 % |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 0,77 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 3,34 % |
CARGOTEC OYJ-B SHARE | FI0009013429 | 3,30 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 2,69 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,38 % |
RTL GROUP | LU0061462528 | 2,31 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 2,17 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 2,10 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,94 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,80 % |
MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 1,68 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 1,52 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,52 % |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 1,52 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,39 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,34 % |
VOPAK | NL0009432491 | 1,33 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 1,20 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 1,20 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,18 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 1,10 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,10 % |
JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 1,04 % |
ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 1,02 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,990 % |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,990 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,990 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,970 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,960 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,960 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,960 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,950 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,950 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,940 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,920 % |
PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,920 % |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,920 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,920 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,910 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,910 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,900 % |
BETSSON AB | SE0014186532 | 0,890 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,880 % |
KBC ANCORA | BE0003867844 | 0,870 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,870 % |
ACCELL GROUP | NL0009767532 | 0,860 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,860 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,820 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,820 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,820 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,800 % |
BPOST SA | BE0974268972 | 0,800 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,800 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,800 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,790 % |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,780 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760 % |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | ES0143416115 | 0,760 % |
JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 0,760 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,750 % |
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | SE0004977692 | 0,730 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 0,720 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,720 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,710 % |
FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,700 % |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,690 % |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,690 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,690 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,670 % |
TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,650 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,650 % |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,630 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,630 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,630 % |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,610 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,610 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,590 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,590 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,580 % |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,580 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,570 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,540 % |
HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,500 % |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,490 % |
PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,480 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,450 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,440 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,400 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,380 % |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,380 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,370 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,360 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,340 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,310 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,290 % |
NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,280 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,270 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,270 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,250 % |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,240 % |
DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,240 % |
LEOVEGAS AB | SE0008091904 | 0,230 % |
SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 0,220 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,210 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,210 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,210 % |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,200 % |
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,200 % |
AUTONEUM HOLDING AG | CH0127480363 | 0,200 % |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,200 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,200 % |
LEE ENTERPRISES | US5237681094 | 0,200 % |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,200 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,200 % |
NEXUS AG | DE0005220909 | 0,200 % |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,200 % |
G5 ENTERTAINMENT AB | SE0001824004 | 0,190 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,190 % |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,190 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,190 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,190 % |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,190 % |
CERECOR INC | US15671L1098 | 0,180 % |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,170 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,170 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,160 % |
LASSILA & TIKANOJA OYJ | FI0009010854 | 0,140 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,120 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,120 % |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,110 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,110 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,110 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,110 % |
WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,100 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0900 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,0900 % |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0900 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0800 % |
NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,0800 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0700 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,0700 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,0700 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0700 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,0700 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,0700 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,0700 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0700 % |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0700 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0700 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0700 % |
ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0600 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0600 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 mars 2021 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 33.98% |
Goldman Sachs | 26.89% |
Morgan Stanley | 20.14% |
Société Générale | 18.99% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SDJMID GY |
ISIN | IE00B60SX063 |
Code Bloomberg Benchmark | MCXR |
Frais de gestion | 0,35 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (4 mars 2021) | €102.43 |
AUM | €6,595,123 |
Devise | EUR |
Umbrella AUM (4 mars 2021) | €20,740,895,844 |
Profil ESG
(Index 4 mars 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.67 |
Carbon Intensity | 181.34 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
Risque d'utilisation des dérivés : Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.