Index components

Country exposure

as of 24 févr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 févr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 24 févr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
EVOLUTION GAMING GROUP ORD SE0012673267 1,24 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 1,00 %
ARGENX ORD NL0010832176 0,94 %
CNH INDUSTRIAL ORD NL0010545661 0,89 %
NEXT ORD GB0032089863 0,84 %
STRAUMANN HOLDING ORD CH0012280076 0,82 %
EPIROC ORD SE0011166933 0,82 %
A P MOLLER MAERSK ORD DK0010244508 0,80 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 0,80 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 0,77 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 3 mars 2021 (%)

Country exposure

as of 3 mars 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,34 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 3,30 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,38 %
RTL GROUP LU0061462528 2,31 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,17 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,10 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,94 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,80 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,68 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,52 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,52 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,52 %
SAP SE DE0007164600 1,39 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,34 %
VOPAK NL0009432491 1,33 %
BASF SE DE000BASF111 1,20 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,20 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,18 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,10 %
OMV AG AT0000743059 1,10 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,04 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,02 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,990 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,990 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,990 %
QORVO INC US74736K1016 0,970 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,960 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,960 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,960 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,950 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,950 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,940 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,920 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,920 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,920 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,920 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,910 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,910 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,900 %
BETSSON AB SE0014186532 0,890 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,880 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,870 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,870 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,860 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,860 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,820 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,820 %
AAK AB SE0011337708 0,820 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,800 %
BPOST SA BE0974268972 0,800 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,800 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,790 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,760 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,760 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,760 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,750 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,730 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,720 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,720 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,710 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,690 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,690 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,670 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,650 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,630 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,630 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,630 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,610 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,610 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,590 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,590 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,580 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,580 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,570 %
IMCD NV NL0010801007 0,540 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,500 %
AEGON NV NL0000303709 0,490 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,480 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,450 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,400 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,380 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,380 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,370 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,360 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,340 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,310 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,280 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,270 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,270 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,250 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,240 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,240 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,230 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,220 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,210 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,210 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,210 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,200 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,200 %
LEE ENTERPRISES US5237681094 0,200 %
STABILUS SA LU1066226637 0,200 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,200 %
NEXUS AG DE0005220909 0,200 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,200 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,190 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,190 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,190 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,190 %
CERECOR INC US15671L1098 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,170 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,170 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,140 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,120 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,110 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,110 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0900 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0900 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0700 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0700 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0700 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0700 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0700 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0700 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0600 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0600 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0200 %

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Swap Counterparty Exposure as of 3 mars 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 33.98%
Goldman Sachs 26.89%
Morgan Stanley 20.14%
Société Générale 18.99%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 mars 2021) €102.43
AUM €6,595,123
Devise EUR
Umbrella AUM (4 mars 2021) €20,740,895,844

Profil ESG

(Index 4 mars 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 181.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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