Country exposure

as of 9 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 oct. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 9 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
ARGENX ORD NL0010832176 0,91 %
EQT ORD SE0012853455 0,89 %
STRAUMANN HOLDING ORD CH0012280076 0,87 %
EVOLUTION GAMING GROUP ORD SE0012673267 0,80 %
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,78 %
NEXT ORD GB0032089863 0,78 %
SCHINDLER P PAR CH0024638196 0,77 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 0,76 %
BUNZL ORD GB00B0744B38 0,76 %
PERSIMMON ORD GB0006825383 0,75 %

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (19 oct. 2020) €87.60
AUM €5,591,345
Devise EUR
Umbrella AUM (19 oct. 2020) €18,668,208,095

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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