Country exposure

as of 1 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 nov. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 1 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
EDENRED ORD FR0010908533 0,90 %
SEGRO REIT ORD GB00B5ZN1N88 0,84 %
NEXT ORD GB0032089863 0,81 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF DE000PAH0038 0,80 %
KPN KON ORD NL0000009082 0,77 %
BURBERRY GROUP ORD GB0031743007 0,77 %
AGEAS ORD BE0974264930 0,77 %
RENTOKIL INITIAL ORD GB00B082RF11 0,77 %
MOWI ORD NO0003054108 0,77 %
EIFFAGE ORD FR0000130452 0,76 %

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 nov. 2019) €94.15
AUM €78,638,229
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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