Country exposure

as of 15 août 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 août 2019 (%)

Top 10 des expositions au 15 août 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
GENMAB ORD DK0010272202 0,99 %
TELEPERFORMANCE ORD FR0000051807 0,96 %
EDENRED ORD FR0010908533 0,92 %
MOWI ORD NO0003054108 0,90 %
KPN KON ORD NL0000009082 0,85 %
TEMENOS N ORD CH0012453913 0,83 %
BURBERRY GROUP ORD GB0031743007 0,82 %
RENTOKIL INITIAL ORD GB00B082RF11 0,80 %
AGEAS ORD BE0974264930 0,79 %
FORTUM ORD FI0009007132 0,79 %

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €85.50
AUM €67,692,059
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.