Exposition sectorielle

as of 6 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 6 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
UNIPER SE DE000UNSE018 3,23 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,74 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,73 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,62 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,61 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,54 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,51 %
REPSOL SA ES0173516115 2,50 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,49 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,46 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,44 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,39 %
OMV AG AT0000743059 2,31 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,25 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,23 %
BASF SE DE000BASF111 2,01 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,87 %
MYLAN NV NL0011031208 1,83 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,83 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,80 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,79 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,75 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,70 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,60 %
ENDESA SA ES0130670112 1,45 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,37 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,36 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,35 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,32 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,30 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,30 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,30 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,29 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,29 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,29 %
L BRANDS INC US5017971046 1,26 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,23 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,17 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,16 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,16 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,14 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,13 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,10 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,09 %
UNIVAR INC US91336L1070 1,01 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,960 %
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 0,930 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,860 %
GALENICA AG CH0360674466 0,840 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,820 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,810 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,750 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,690 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,680 %
SAP SE DE0007164600 0,650 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,600 %
BKW AG CH0130293662 0,570 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,530 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,470 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,410 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,300 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,300 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,300 %
TOMTOM NL0013332471 0,290 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0800 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0700 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0700 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0700 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0500 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
PUMA SE DE0006969603 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0400 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0400 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
EVRY AS NO0010019649 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (9 déc. 2019) €95.39
AUM €73,105,679
Devise EUR

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