Exposition sectorielle

as of 29 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 29 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,46 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,15 %
SAP SE DE0007164600 4,02 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,35 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,26 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,16 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,09 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,96 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,90 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,87 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,81 %
BASF SE DE000BASF111 1,81 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,71 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,62 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,50 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,38 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,34 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,32 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,31 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,31 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,29 %
ADOBE INC US00724F1012 1,29 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,23 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,23 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,17 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,16 %
IMCD NV NL0010801007 1,11 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,08 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,06 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,05 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,03 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,01 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,01 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,990 %
VOPAK NL0009432491 0,980 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,980 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,980 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,950 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,940 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,930 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,930 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,910 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,840 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,830 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,820 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,780 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,710 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,690 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,690 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,650 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,630 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,560 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,560 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,550 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,540 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,510 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,510 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,470 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,470 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,450 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,430 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,430 %
BKW AG CH0130293662 0,430 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,390 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,380 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,370 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,360 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,360 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,360 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,340 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,340 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,340 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,330 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,330 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,310 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,310 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,310 %
BPOST SA BE0974268972 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,300 %
AEGON NV NL0000303709 0,300 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,290 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,290 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,280 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,280 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,250 %
RTL GROUP LU0061462528 0,240 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,210 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,190 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,180 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,170 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,170 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,160 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,160 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,160 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,130 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,130 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,130 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,130 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,110 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,100 %
CSX CORP US1264081035 0,100 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0700 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0500 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0300 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0300 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0200 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0200 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0100 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0100 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0100 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 sept. 2020) €79.20
AUM €286,515,800
Devise EUR
Umbrella AUM (30 sept. 2020) €18,515,311,816

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.