Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,20 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,80 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,66 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,41 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,25 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,22 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,21 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,15 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,13 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,06 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,81 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 1,76 %
SAP SE DE0007164600 1,73 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,67 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,64 %
TRYG A/S DK0060636678 1,52 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,51 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,51 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,51 %
BASF SE DE000BASF111 1,41 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,37 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,27 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,26 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,23 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,20 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,15 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,09 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,08 %
DSV A/S DK0060079531 1,08 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,07 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,07 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,06 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,05 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,03 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,02 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,02 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 1,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,970 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,970 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,960 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,950 %
TOTAL SYSTEM SERVICES INC US8919061098 0,890 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,890 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,870 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,860 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,840 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,790 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,790 %
AAK AB SE0011337708 0,740 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,720 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 0,720 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,680 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,680 %
WATERS CORP US9418481035 0,660 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,640 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,640 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,630 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,630 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,620 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,610 %
CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 0,540 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,520 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,490 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,490 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,480 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,470 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,470 %
VF CORP US9182041080 0,470 %
TOLL BROTHERS INC US8894781033 0,460 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,440 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,390 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,390 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,380 %
VOPAK NL0009432491 0,380 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,380 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,370 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,370 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,330 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,320 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,320 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,310 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,300 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,280 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,230 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,190 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,110 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €80.30
AUM €276,980,168
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.