Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,34 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,49 %
SAP SE DE0007164600 2,43 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,09 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,01 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,95 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,80 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,75 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,73 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,71 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,70 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,68 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,65 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,63 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,63 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,63 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,63 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,62 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,62 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,62 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,61 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,60 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,58 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,54 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,53 %
CAVERION CORP FI4000062781 1,52 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,28 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,13 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,970 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,940 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,930 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,920 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,910 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,900 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,890 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,870 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,860 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,850 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,840 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,820 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,820 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,810 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,810 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,800 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,800 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,780 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,770 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,620 %
IMCD NV NL0010801007 0,570 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,560 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,560 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,550 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,550 %
L BRANDS INC US5017971046 0,540 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,540 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,530 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,530 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,520 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,520 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,520 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,520 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,510 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,510 %
BASF SE DE000BASF111 0,500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,500 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,490 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,490 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,480 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,480 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,480 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,480 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,480 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,470 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,460 %
ADOBE INC US00724F1012 0,460 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,460 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,460 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,450 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,450 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,440 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,440 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,430 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,430 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,410 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,410 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,400 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,400 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,390 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,390 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,390 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,390 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,390 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,390 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,380 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,350 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,350 %
TOMTOM NL0013332471 0,340 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,340 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,340 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,320 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,300 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,300 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,290 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,290 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,290 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,270 %
VOPAK NL0009432491 0,270 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,250 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,240 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,210 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,210 %
NEXUS AG DE0005220909 0,190 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,180 %
ARGENX SE NL0010832176 0,180 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,170 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,170 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,160 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,160 %
CODEXIS INC US1920051067 0,160 %
AAK AB SE0011337708 0,150 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,140 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,130 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,130 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,120 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,110 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,110 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,100 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0900 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 53.42%
Goldman Sachs 25.26%
Société Générale 12.01%
JP Morgan Chase Bank 9.31%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 oct. 2020) €97.32
AUM €5,232,448
Devise EUR
Umbrella AUM (23 oct. 2020) €18,641,129,252

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.