Exposition sectorielle

as of 22 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 janv. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,59 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 5,49 %
VAT GROUP AG CH0311864901 5,29 %
CLOROX COMPANY US1890541097 3,06 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,87 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,82 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,76 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,76 %
TOMTOM NL0013332471 2,74 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,74 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,72 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,71 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,70 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,64 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,60 %
EURONAV SA BE0003816338 2,60 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,57 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,57 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,42 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,05 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,59 %
BIOTELEMETRY INC US0906721065 1,33 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 1,27 %
PROOFPOINT INC US7434241037 1,24 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,21 %
FS INVESTMENT CORP US3026351078 1,19 %
NEOGEN CORP US6404911066 1,17 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 1,16 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 1,13 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,12 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,11 %
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC US1972361026 1,10 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,890 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,820 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,670 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,650 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,650 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,550 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,540 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,510 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,480 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,480 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,470 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,460 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,460 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,460 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,460 %
SAP SE DE0007164600 0,450 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,450 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,440 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,410 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,390 %
BASF SE DE000BASF111 0,390 %
OMV AG AT0000743059 0,380 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,370 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,370 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,370 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,360 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,330 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,320 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,320 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,310 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310 %
PUMA SE DE0006969603 0,310 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,310 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,300 %
CANCOM AG DE0005419105 0,290 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,280 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,280 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,270 %
UCB SA BE0003739530 0,260 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,260 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,260 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,260 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,240 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,230 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,220 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,210 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,200 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,200 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,200 %
AEGON NV NL0000303709 0,180 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,170 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,170 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,160 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
VERBUND AG AT0000746409 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 janv. 2020) €94.38
AUM €5,303,888
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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