Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 19 juin 2020 (%)

Country exposure

as of 19 juin 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
PROSUS NV NL0013654783 2,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,53 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,14 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,07 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,03 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,02 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,86 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 1,84 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,79 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,76 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,71 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,68 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,65 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 1,44 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,37 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,17 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,17 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,16 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,15 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,14 %
PNE AG DE000A0JBPG2 1,13 %
ADOBE INC US00724F1012 1,12 %
GIMV NV BE0003699130 1,12 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,12 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,10 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 1,10 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,09 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,09 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,08 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,07 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,07 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,07 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,07 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,06 %
ORDINA NV NL0000440584 1,04 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,04 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,04 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,03 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 1,03 %
SCHNITZER STEEL INDS INC-A US8068821060 1,01 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,990 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,970 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,950 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,950 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,900 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,890 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,870 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,870 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,850 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,850 %
FAGRON BE0003874915 0,850 %
ATEA ASA NO0004822503 0,850 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,840 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,840 %
CANCOM AG DE0005419105 0,840 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,840 %
UMICORE BE0974320526 0,840 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,840 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,830 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,830 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,820 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,820 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,810 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,800 %
AAK AB SE0011337708 0,800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,780 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,770 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,770 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,770 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,760 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,750 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,740 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,740 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,730 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,730 %
SONAE PTSON0AM0001 0,730 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,720 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,700 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,690 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,650 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,650 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,640 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,510 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,450 %
OMV AG AT0000743059 0,430 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,390 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,310 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,310 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,310 %
IMCD NV NL0010801007 0,310 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,290 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,210 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,210 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
INWIDO AB SE0006220018 0,190 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,190 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,130 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0700 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 juin 2020) €499.16
AUM €4,757,989
Devise EUR
Umbrella AUM (30 juin 2020) €17,692,979,539

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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