Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 15 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 15 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ELISA OYJ FI0009007884 3,11 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,73 %
SGS SA-REG CH0002497458 2,43 %
BASF SE DE000BASF111 2,30 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,24 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,16 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,05 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,04 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,92 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,86 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,82 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,71 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,67 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,46 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,31 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,31 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,29 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,29 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,26 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,25 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,24 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,22 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,20 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,17 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,12 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,12 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,11 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,07 %
IMCD NV NL0010801007 1,06 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,04 %
ORDINA NV NL0000440584 1,04 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,01 %
QORVO INC US74736K1016 1,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,00 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,990 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,990 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,980 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,970 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,970 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,970 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,970 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,970 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,970 %
SAP SE DE0007164600 0,970 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,950 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,900 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,890 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,880 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,860 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,860 %
STABILUS SA LU1066226637 0,860 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,860 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,850 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,850 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,840 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,840 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,840 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,840 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,830 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,820 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,820 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,810 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,810 %
TOMTOM NL0013332471 0,800 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,770 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,690 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,680 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,670 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,650 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,640 %
AAK AB SE0011337708 0,610 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,600 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,590 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,440 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,430 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,390 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,390 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,380 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,340 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,290 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,270 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,260 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,240 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,230 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,220 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,220 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,210 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,200 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,190 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,190 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,190 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,190 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,190 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,180 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,180 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,180 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,180 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,180 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,180 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,180 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,140 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,120 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 oct. 2020) €535.15
AUM €2,037,870
Devise EUR
Umbrella AUM (16 oct. 2020) €19,050,116,580

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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