Exposition sectorielle

as of 29 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 29 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,48 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 3,44 %
LEONTEQ AG CH0190891181 3,28 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,99 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,74 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 2,70 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 2,38 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,15 %
PROSUS NV NL0013654783 2,10 %
H&R BLOCK INC US0936711052 2,08 %
BPOST SA BE0974268972 1,99 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,91 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,77 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,74 %
DENNY'S CORP US24869P1049 1,72 %
RECTICEL BE0003656676 1,71 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,68 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,62 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,57 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,55 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,54 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,48 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,48 %
CFE BE0003883031 1,47 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 1,44 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,40 %
TOMTOM NL0013332471 1,40 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,36 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,36 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,34 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,33 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,33 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,32 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,30 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,30 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,30 %
IDORSIA LTD CH0363463438 1,29 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,26 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,26 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,19 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,970 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,960 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,910 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,880 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,860 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,780 %
BERRY PETROLEUM CORP US08579X1019 0,760 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,650 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,610 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,570 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,560 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,520 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,470 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,440 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,440 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,430 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,420 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,390 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,380 %
BKW AG CH0130293662 0,380 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,380 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,350 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,340 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
BASF SE DE000BASF111 0,330 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,320 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,320 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,320 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,310 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,310 %
INWIDO AB SE0006220018 0,300 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,290 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,290 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,290 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,290 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,280 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,270 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,230 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,210 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,190 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,180 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,170 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,170 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,140 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,140 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
MOWI ASA NO0003054108 0,130 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,120 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,110 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 sept. 2020) €123.91
AUM €6,602,481
Devise EUR
Umbrella AUM (30 sept. 2020) €18,515,311,816

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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