Exposition sectorielle

as of 20 août 2019 (%)

Country exposure

as of 20 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,06 %
BASF SE DE000BASF111 4,03 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 3,09 %
ENCANA CORP CA2925051047 2,18 %
SANDERSON FARMS INC US8000131040 2,15 %
INPHI CORP US45772F1075 2,14 %
VIASAT INC US92552V1008 1,98 %
TRYG A/S DK0060636678 1,97 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,94 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,94 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,93 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,93 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,93 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,92 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,91 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,90 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,90 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,89 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,88 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,88 %
SAP SE DE0007164600 1,88 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,87 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,87 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,87 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,86 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,84 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,84 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,83 %
REPSOL SA ES0173516115 1,74 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,60 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,59 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,50 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,35 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,31 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,30 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,26 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,25 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,24 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,23 %
EQT CORP US26884L1098 1,19 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,19 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 1,19 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,18 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,18 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,18 %
ENDESA SA ES0130670112 1,16 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,15 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,14 %
METSO OYJ FI0009007835 1,12 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,12 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,11 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,04 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,02 %
S&T AG AT0000A0E9W5 1,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,00 %
OMV AG AT0000743059 0,770 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,760 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0900 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0800 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0600 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0600 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0600 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0400 %
DSV A/S DK0060079531 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0300 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €182.20
AUM €25,806,152
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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