Exposition sectorielle

as of 22 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTE OYJ FI0009013296 6,09 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 5,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,52 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,36 %
OMV AG AT0000743059 4,30 %
E.ON SE DE000ENAG999 4,17 %
HEINEKEN NV NL0000009165 4,03 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,79 %
RTL GROUP LU0061462528 3,78 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,72 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,70 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,68 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 3,61 %
BASF SE DE000BASF111 3,50 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,26 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 3,22 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,17 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 3,07 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,02 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 2,96 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,76 %
SAP SE DE0007164600 2,74 %
BEFESA SA LU1704650164 2,46 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,670 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,580 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,460 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,450 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,440 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,350 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,300 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,300 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 0,290 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,270 %
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,260 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,260 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,260 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,260 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,250 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,250 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,240 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,240 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,240 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,240 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,240 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,240 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,230 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,230 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,230 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,230 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,230 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,220 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,220 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,220 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,220 %
PUMA SE DE0006969603 0,220 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,210 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,190 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190 %
AAK AB SE0011337708 0,190 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,180 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,180 %
CSX CORP US1264081035 0,170 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,170 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,160 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,160 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,150 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,130 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,130 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,120 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,120 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,0800 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 janv. 2020) €193.79
AUM €7,527,432
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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