Exposition sectorielle

as of 26 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 26 nov. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,16 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,42 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,17 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3,17 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,09 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,03 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 3,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,94 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,93 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,93 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,92 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,66 %
ARCADIS NV NL0006237562 2,56 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 2,53 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,11 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 2,00 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 1,97 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,82 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,58 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,54 %
L BRANDS INC US5017971046 1,46 %
BKW AG CH0130293662 1,45 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,34 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,02 %
INWIDO AB SE0006220018 1,01 %
POSTNL NV NL0009739416 1,00 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,960 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,960 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,900 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,860 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,840 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,820 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,760 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,740 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,740 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,710 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,660 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,660 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,660 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,660 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,660 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,650 %
TOMTOM NL0013332471 0,650 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,650 %
UMICORE BE0974320526 0,650 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,650 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,650 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,650 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,650 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,650 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,650 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,650 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,640 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,640 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,640 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,640 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,640 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,630 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,630 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,610 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,540 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,470 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,450 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,380 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,350 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,340 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,340 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,330 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,320 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300 %
BETSSON AB SE0014186532 0,300 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,300 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,260 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,250 %
SAP SE DE0007164600 0,250 %
BASF SE DE000BASF111 0,240 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,220 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,220 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,210 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,210 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,190 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,190 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,170 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,170 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,160 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,160 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,160 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,150 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,140 %
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,140 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,130 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,130 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,130 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,130 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,120 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,120 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,120 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,120 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,110 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,110 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,110 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,110 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,110 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,100 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,100 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0800 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0800 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0800 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0800 %
OCI NV NL0010558797 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0600 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0600 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0500 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0500 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0400 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 85.94%
JP Morgan Chase Bank 7.29%
Morgan Stanley 3.41%
Société Générale 3.36%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Code Bloomberg Benchmark SXOIR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 nov. 2020) €105.79
AUM €16,512,237
Devise EUR
Umbrella AUM (27 nov. 2020) €19,191,190,973

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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