Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Country exposure

as of 21 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
HOCHTIEF AG DE0006070006 4,38 %
MERCK KGAA DE0006599905 4,37 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,20 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 4,12 %
HEINEKEN NV NL0000009165 4,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,09 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 4,07 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,02 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,01 %
KONE OYJ-B FI0009013403 4,00 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 3,99 %
IMCD NV NL0010801007 3,98 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,98 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,95 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 3,91 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,90 %
ANDRITZ AG AT0000730007 3,89 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 3,84 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,72 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 3,68 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 3,59 %
BASF SE DE000BASF111 2,55 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,20 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,620 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,360 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,360 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,350 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,330 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,260 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,220 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,220 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,200 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,190 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,190 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,190 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,190 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,190 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,180 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,180 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,180 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,180 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,180 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,180 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,180 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,170 %
ORIOR AG CH0111677362 0,170 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,170 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,170 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,170 %
GALENICA AG CH0360674466 0,170 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,170 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,160 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,160 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,160 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,160 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,160 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,150 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,140 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,140 %
UCB SA BE0003739530 0,130 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,120 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,120 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,110 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,110 %
FOX FACTORY HOLDING CORP US35138V1026 0,110 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,110 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,100 %
AGEAS BE0974264930 0,100 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0900 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0900 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0800 %
NEOGEN CORP US6404911066 0,0800 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0800 %
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,0800 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,0800 %
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC US1972361026 0,0800 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0800 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0800 %
IMAX CORP CA45245E1097 0,0700 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0600 %
AEGON NV NL0000303709 0,0600 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 janv. 2020) €269.53
AUM €7,077,968
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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