Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Country exposure

as of 23 nov. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 3,99 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,94 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,56 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,52 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,22 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,07 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,98 %
KNOW IT AB SE0000421273 1,90 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,84 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,76 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,75 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,66 %
RECTICEL BE0003656676 1,56 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,56 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,48 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 1,48 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,45 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,44 %
AEGON NV NL0000303709 1,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,41 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,41 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS US0491642056 1,40 %
L BRANDS INC US5017971046 1,38 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,37 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,36 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,35 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 1,28 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,24 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,21 %
MATAS A/S DK0060497295 1,21 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,21 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,21 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,11 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,960 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,910 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,850 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,840 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,820 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,810 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,810 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,780 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,740 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,690 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,680 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,670 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,670 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,670 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,660 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,650 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,640 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,620 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,610 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,570 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,480 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,450 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,440 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,440 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,430 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,430 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,430 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,430 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,430 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,420 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,420 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,420 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,420 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,420 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,420 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,420 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,420 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,410 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,390 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,390 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,380 %
BASF SE DE000BASF111 0,380 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,360 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,340 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,340 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,330 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,320 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,320 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,310 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,310 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,300 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,300 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,300 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,300 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,290 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,280 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,280 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,280 %
AEGON NV NL0000303709 0,280 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,280 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,280 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,280 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,280 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,280 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,280 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,270 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,270 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,270 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,270 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,270 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,270 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,270 %
BETSSON AB SE0014186532 0,270 %
ARGENX SE NL0010832176 0,270 %
STABILUS SA LU1066226637 0,270 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,270 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,270 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,250 %
VOPAK NL0009432491 0,240 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,230 %
OMV AG AT0000743059 0,220 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,220 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,190 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,180 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,160 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,160 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,150 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0800 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0800 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0700 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0500 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 37.11%
Société Générale 34.56%
Morgan Stanley 14.43%
JP Morgan Chase Bank 13.89%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 nov. 2020) €273.02
AUM €8,168,313
Devise EUR
Umbrella AUM (24 nov. 2020) €19,247,014,438

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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