Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Country exposure

as of 23 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 4,25 %
MELEXIS NV BE0165385973 4,12 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,39 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,92 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,81 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,78 %
PROSUS NV NL0013654783 2,74 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,69 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,47 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,44 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,34 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,26 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,24 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,23 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 2,20 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 2,17 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,14 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 2,06 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 2,02 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,52 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,26 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,23 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,06 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 1,04 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,950 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,920 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,890 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,880 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,860 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,800 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,800 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,790 %
SAP SE DE0007164600 0,790 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,780 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,780 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,770 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,760 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,760 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,750 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,750 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,720 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,670 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,650 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,620 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,570 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,570 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,550 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,540 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,530 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,510 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,510 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,510 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,500 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,490 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,490 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,490 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,490 %
NOBIA AB SE0000949331 0,490 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,480 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,470 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,450 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,410 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,390 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,390 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,390 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,390 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,380 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,370 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,370 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,360 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,360 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,360 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,360 %
SACYR SA ES0182870214 0,350 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,340 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,330 %
BASF SE DE000BASF111 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,330 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,310 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,300 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,290 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,290 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,290 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,280 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,280 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,280 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,280 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,270 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,270 %
ARGENX SE NL0010832176 0,270 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,270 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,260 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,260 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,250 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,250 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,250 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,230 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,210 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,170 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,140 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,140 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,130 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,120 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,120 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0700 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0200 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 sept. 2020) €237.42
AUM €5,713,935
Devise EUR
Umbrella AUM (24 sept. 2020) €18,331,367,129

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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