Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 5,55 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,70 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,42 %
CECONOMY AG DE0007257503 3,31 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,21 %
BOLIDEN AB SE0012455673 3,14 %
CAIXABANK SA ES0140609019 3,05 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,05 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,80 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,78 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,63 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 2,54 %
TOMTOM NL0013332471 2,46 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,46 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,37 %
OMV AG AT0000743059 2,36 %
RECTICEL BE0003656676 2,24 %
EVN AG AT0000741053 2,21 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,14 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,78 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,60 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,46 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,28 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,24 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,17 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,970 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,970 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,860 %
SAP SE DE0007164600 0,850 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,810 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,770 %
PROSUS NV NL0013654783 0,730 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,690 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,610 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,590 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,560 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,540 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,530 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,530 %
RTL GROUP LU0061462528 0,520 %
BASF SE DE000BASF111 0,520 %
STABILUS SA LU1066226637 0,510 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,510 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,500 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,500 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,500 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,500 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,490 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,480 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,480 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,480 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,480 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,480 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,480 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,470 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,470 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,450 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,440 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,430 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,430 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,420 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,420 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,420 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,420 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,410 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,410 %
FAGRON BE0003874915 0,400 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,400 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,400 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,400 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,390 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,390 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,390 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,390 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,380 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,380 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,370 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,370 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,370 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,360 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,330 %
MOWI ASA NO0003054108 0,330 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,320 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,300 %
SERVISFIRST BANCSHARES INC US81768T1088 0,300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,270 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,260 %
SONAE PTSON0AM0001 0,240 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,160 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
POSTNL NV NL0009739416 0,120 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,100 %
VOPAK NL0009432491 0,100 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,100 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0900 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0900 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0900 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0900 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0900 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0900 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0900 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0900 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0800 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Code Bloomberg Benchmark SXOFR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 sept. 2020) €256.48
AUM €4,595,024
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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