Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 8 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 8 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 5,00 %
UMICORE BE0974320526 4,66 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,06 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,01 %
BIOTAGE AB SE0000454746 2,41 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,37 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,31 %
SBANKEN ASA NO0010739402 2,29 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,29 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,29 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,28 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,28 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,28 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,26 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 2,23 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,97 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 1,92 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 1,89 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 1,82 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,68 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,64 %
PROSUS NV NL0013654783 1,63 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,61 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,40 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,37 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,35 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,32 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,25 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,24 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,16 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,14 %
OMV AG AT0000743059 1,12 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 1,09 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,08 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,07 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,02 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,02 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,970 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,960 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,890 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,880 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,810 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,800 %
BETSSON AB SE0014186532 0,790 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,790 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,780 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,750 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,750 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,750 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,740 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,740 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,720 %
ARGENX SE NL0010832176 0,720 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,680 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,660 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,640 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,540 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,490 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,440 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,410 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,390 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,390 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,380 %
VOPAK NL0009432491 0,380 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,370 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,360 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,360 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,360 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,350 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,350 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,340 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,310 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,280 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,270 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,270 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,270 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,270 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,270 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,260 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,260 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,260 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,250 %
MOWI ASA NO0003054108 0,240 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,230 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,230 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,220 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,170 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,150 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,150 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,140 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,110 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0800 %
TOMTOM NL0013332471 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0500 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Code Bloomberg Benchmark SXOOR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (10 juil. 2020) €342.41
AUM €6,037,084
Devise EUR
Umbrella AUM (10 juil. 2020) €18,361,074,373

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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