Exposition sectorielle

as of 4 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 4 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 5,04 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,02 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 5,02 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 2,90 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,84 %
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 2,80 %
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 2,79 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,72 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,57 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,56 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 2,55 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,53 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,52 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,51 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,51 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,50 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,50 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,43 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,32 %
CSX CORP US1264081035 1,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,71 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,60 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,59 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 1,59 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,58 %
PRIMORIS SERVICES CORP US74164F1030 1,42 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,39 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 1,33 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,33 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 1,19 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,01 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,970 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,950 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,740 %
ORIOR AG CH0111677362 0,670 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,650 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,640 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,560 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,530 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,530 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,520 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,510 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,510 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,500 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,490 %
REPSOL SA ES0173516115 0,490 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,480 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,470 %
AAK AB SE0011337708 0,460 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,450 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,440 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,430 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,400 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,380 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,360 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,350 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,350 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,330 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,330 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,330 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,310 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,290 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,280 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,270 %
IMCD NV NL0010801007 0,250 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,250 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,250 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,240 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,220 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,210 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,210 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
STABILUS SA LU1066226637 0,200 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,190 %
CANCOM AG DE0005419105 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,110 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,110 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0500 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (5 déc. 2019) €472.69
AUM €4,765,145
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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