Country exposure

as of 13 août 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 août 2019 (%)

Top 10 des expositions au 13 août 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,97 %
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 7,40 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 7,13 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,11 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 4,90 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 4,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 4,09 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 3,92 %
UBS GROUP N ORD CH0244767585 3,88 %
STANDARD CHARTERED ORD GB0004082847 3,69 %

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 août 2019) €52.48
AUM €37,575,954
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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