Exposition sectorielle

as of 11 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 11 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 5,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,65 %
AUTOLIV INC US0528001094 3,27 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 3,16 %
GALENICA AG CH0360674466 3,13 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 3,09 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 3,08 %
LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 3,07 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 3,04 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 3,04 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,96 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,91 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,91 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,90 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,89 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,86 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,85 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,81 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,74 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 2,72 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,70 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,10 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,90 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,82 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,63 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,61 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,52 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,48 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,38 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,37 %
PATTERSON COS INC US7033951036 1,33 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,06 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,990 %
BKW AG CH0130293662 0,690 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,500 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,490 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,440 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,350 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,350 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,350 %
RWE AG DE0007037129 0,350 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,350 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,350 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,350 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,340 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,340 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,340 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,340 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,340 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,340 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,270 %
SAP SE DE0007164600 0,240 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,240 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,220 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,160 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,160 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,150 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,150 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,150 %
BASF SE DE000BASF111 0,150 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140 %
AGEAS BE0974264930 0,130 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,130 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,120 %
Corbion NV NL0010583399 0,120 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,110 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,110 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,110 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110 %
AAK AB SE0011337708 0,100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0900 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0800 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0800 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0800 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0700 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0700 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0700 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0700 %
UCB SA BE0003739530 0,0700 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0700 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0500 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0300 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 déc. 2019) €62.79
AUM €15,368,588
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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