Exposition sectorielle

as of 19 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 19 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 3,68 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,64 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,46 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 3,17 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,13 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,02 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,99 %
BEIJER REF AB SE0011116508 2,91 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,89 %
CHEVRON CORP US1667641005 2,87 %
AEGON NV NL0000303709 2,75 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,71 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,70 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,68 %
CERNER CORP US1567821046 2,48 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 2,23 %
BKW AG CH0130293662 2,16 %
POSTNL NV NL0009739416 1,98 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,67 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 1,56 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 1,40 %
BETSSON AB SE0014186532 1,35 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,32 %
MYCRONIC AB SE0000375115 1,31 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,29 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,10 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,08 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,980 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,970 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,880 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,870 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,750 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,740 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,730 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,720 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,690 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,610 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,610 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,600 %
DFDS A/S DK0060655629 0,600 %
NOBINA AB SE0007185418 0,600 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,600 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,600 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,600 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,590 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,590 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,580 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,570 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,560 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,530 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,520 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,500 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,460 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,460 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,420 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,410 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,410 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,360 %
SAP SE DE0007164600 0,360 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,330 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,300 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,240 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,220 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,220 %
RECTICEL BE0003656676 0,220 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,220 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,180 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,170 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,160 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,160 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
IMCD NV NL0010801007 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,140 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,130 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
ORDINA NV NL0000440584 0,100 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 79.68%
JP Morgan Chase Bank 12.02%
Société Générale 4.21%
Morgan Stanley 4.09%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 oct. 2020) €39.07
AUM €10,909,039
Devise EUR
Umbrella AUM (20 oct. 2020) €18,690,583,506

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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