Exposition sectorielle

as of 12 août 2020 (%)

Country exposure

as of 12 août 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,38 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,72 %
SCIENCE APPLICATIONS INTE US8086251076 3,52 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,33 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,26 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,17 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 3,13 %
BPOST SA BE0974268972 2,78 %
RWE AG DE0007037129 2,78 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,76 %
IDORSIA LTD CH0363463438 2,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,56 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,50 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,44 %
EHEALTH INC US28238P1093 2,40 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,38 %
UMICORE BE0974320526 2,36 %
BKW AG CH0130293662 1,78 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,63 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,57 %
POSTNL NV NL0009739416 1,51 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,35 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,25 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,18 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,09 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,08 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,07 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,03 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,890 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,850 %
SONAE PTSON0AM0001 0,730 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,730 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,700 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,690 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,690 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,660 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,650 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,630 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,630 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,620 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,590 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,580 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,580 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,580 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,570 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,570 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,570 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,560 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,560 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,560 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,550 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,540 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,540 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,540 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,520 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,480 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,470 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,460 %
PROSUS NV NL0013654783 0,430 %
OMV AG AT0000743059 0,360 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,350 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,330 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,320 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,250 %
RECTICEL BE0003656676 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180 %
RTL GROUP LU0061462528 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,180 %
SAP SE DE0007164600 0,170 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,170 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,170 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170 %
EVN AG AT0000741053 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,170 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,160 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,150 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,140 %
MOWI ASA NO0003054108 0,140 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,140 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,110 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,100 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0900 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0300 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (13 août 2020) €43.10
AUM €12,035,104
Devise EUR
Umbrella AUM (13 août 2020) €18,880,167,789

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.