Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,91 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,69 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 3,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,22 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,34 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,30 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,14 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,91 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,64 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,63 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,62 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,61 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,60 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,59 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,58 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,54 %
SAP SE DE0007164600 1,37 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,29 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,28 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,28 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,26 %
ENDESA SA ES0130670112 1,25 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 1,22 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,21 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,19 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 1,19 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,19 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,18 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,18 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,15 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,15 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,14 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,14 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,14 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,12 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,12 %
REPSOL SA ES0173516115 1,11 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,09 %
SSR MINING INC CA7847301032 1,03 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,03 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,960 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,960 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,950 %
METHANEX CORP CA59151K1084 0,930 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,920 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,910 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,910 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,900 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,890 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,860 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,860 %
OPEN TEXT CORP CA6837151068 0,830 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,810 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,790 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,790 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,790 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,780 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,780 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,780 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,770 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,760 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,760 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,750 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,740 %
TRYG A/S DK0060636678 0,740 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,730 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,730 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,720 %
APERAM LU0569974404 0,710 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,690 %
IMCD NV NL0010801007 0,640 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,610 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,610 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,580 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,560 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,560 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,520 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460 %
FLUOR CORP US3434121022 0,420 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,340 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,260 %
METSO OYJ FI0009007835 0,200 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0500 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300 %
AAK AB SE0011337708 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0300 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0200 %
DSV A/S DK0060079531 0,0200 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0200 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0200 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0200 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0200 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 août 2019) €53.08
AUM €37,999,259
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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