Country exposure

as of 21 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 21 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,18 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 3,08 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 2,92 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,58 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,48 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 2,40 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,30 %
SAP SE DE0007164600 2,26 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,26 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,25 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 2,23 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 2,19 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 2,15 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 2,02 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,99 %
AMERISAFE INC US03071H1005 1,96 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,96 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 1,94 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,90 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,84 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,77 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,69 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 1,67 %
CODEXIS INC US1920051067 1,66 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,44 %
AIRGAIN INC US00938A1043 1,43 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 1,41 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,40 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,35 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,33 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,31 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,29 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,27 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,22 %
CALAMP CORP US1281261099 1,19 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 1,18 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,17 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,09 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,03 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 1,00 %
AAK AB SE0011337708 0,980 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,970 %
BRF SA-ADR US10552T1079 0,960 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,940 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,860 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,860 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,850 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,750 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,690 %
AEGON NV NL0000303709 0,680 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,660 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,660 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,640 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,640 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,640 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,640 %
NOBINA AB SE0007185418 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,600 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,600 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,580 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,540 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,540 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,520 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,420 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,400 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,380 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,370 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,280 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,240 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,240 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,200 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,190 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,140 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
MATAS A/S DK0060497295 0,140 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
IMCD NV NL0010801007 0,130 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,130 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,120 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,120 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,120 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,120 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,110 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,110 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0900 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0700 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0600 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0500 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0300 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0200 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0200 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0200 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 52.15%
Morgan Stanley 47.85%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 oct. 2020) $41.05
AUM $2,606,195
Devise USD
Umbrella AUM (22 oct. 2020) $22,084,160,630

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