Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Total Return (Net) Index. Cette classe de part distribue un dividende tous les trimestres.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | USD |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 26 oct. 2015 |
Parts en circulation | 39 099 965 |
Bourse de cotation |
SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange Borsa Italiana |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Passeport | Autriche, Chile (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 November |
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands | |
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Equity ratio | 98,6489 |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 30 November |
Devise | USD |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 3 déc. 2020 |
Ex-date | 10 déc. 2020 |
Date d'enregistrement | 11 déc. 2020 |
Date de paiement | 17 déc. 2020 |
Distribution par parts | 0,1250 |
Devise | USD |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
Frais de gestion | 0,05 % |
NAV (21 janv. 2021) | $35.88 |
AUM | $10,906,269,076 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (21 janv. 2021) | $25,045,294,557 |
ESG Characteristics
(Index 20 janv. 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.27 |
Carbon Intensity | 139.81 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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