Exposition sectorielle

as of 21 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 7,44 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,21 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,70 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,66 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,48 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,31 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,18 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 2,92 %
ROSS STORES INC US7782961038 2,83 %
ADOBE INC US00724F1012 2,55 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,31 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,92 %
APPLE INC US0378331005 1,85 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,84 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,59 %
BEST BUY CO INC US0865161014 1,53 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,42 %
XYLEM INC US98419M1009 1,37 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,30 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,20 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,20 %
WW GRAINGER INC US3848021040 1,14 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,13 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,11 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,970 %
TWITTER INC US90184L1026 0,960 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,940 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,910 %
BORGWARNER INC US0997241064 0,900 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,870 %
L BRANDS INC US5017971046 0,760 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,760 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,750 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,710 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,710 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,690 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,680 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,670 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,650 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,650 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,650 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,640 %
QORVO INC US74736K1016 0,640 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,630 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,630 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,630 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,630 %
SAP SE DE0007164600 0,630 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,600 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,570 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,550 %
8X8 INC US2829141009 0,440 %
SVMK INC US78489X1037 0,440 %
NATERA INC US6323071042 0,440 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,420 %
KFORCE INC US4937321010 0,400 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,390 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,380 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,370 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,370 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,360 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,360 %
CALIX INC US13100M5094 0,340 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,340 %
UMICORE BE0974320526 0,330 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,290 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,280 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,270 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,270 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,240 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,230 %
BLUCORA INC US0952291005 0,230 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,220 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,210 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210 %
INTERFACE INC US4586653044 0,200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,190 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,190 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,160 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,160 %
RADNET INC US7504911022 0,160 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,150 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,150 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,150 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,150 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,150 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,150 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,150 %
TEGNA INC US87901J1051 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,150 %
AEGON NV NL0000303709 0,150 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,150 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,150 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,140 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,140 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,140 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,140 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,140 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,140 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,140 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,140 %
MODEL N INC US6075251024 0,130 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,120 %
CTS CORP US1265011056 0,120 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,110 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,110 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,100 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0900 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0900 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0900 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0900 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,0800 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,0700 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0700 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0600 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0600 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0600 %
GLATFELTER US3773201062 0,0600 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0600 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0600 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0600 %
OOMA INC US6834161019 0,0600 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0600 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0500 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0500 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0500 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0400 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,0400 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0400 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0300 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0200 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0100 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 77.87%
Morgan Stanley 20.62%
Société Générale 1.5%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
NAV (22 oct. 2020) $32.15
AUM $10,696,686,682
Devise USD
Umbrella AUM (22 oct. 2020) $22,084,160,630

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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