Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist
Top 10 des expositions au 19 nov. 2019 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | US48128B6487 | 1,46 % |
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD | US9497465560 | 1,37 % |
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | US48128B6552 | 1,34 % |
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD | US1729673418 | 1,25 % |
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD | US6934758573 | 1,22 % |
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD | US0605052291 | 1,15 % |
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD | US06053U6010 | 1,10 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD | US14040H8245 | 1,10 % |
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | US48127X5427 | 1,08 % |
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD | US48127R4618 | 1,07 % |
Informations clés
Code Bloomberg | PDSE GY |
ISIN | IE00BDT8V027 |
Code Bloomberg Benchmark | PCDP |
Frais de gestion | 0,55 % |
NAV (6 déc. 2019) | €19.58 |
AUM | €374,123,548 |
Devise | EUR |
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Le capital n’est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.
Suivi d’indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.
Valeur des titres : La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l’actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.
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