Exposition sectorielle

as of 3 déc. 2019 (%)

Country exposure

as of 3 déc. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 3 déc. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,44 %
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,34 %
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,22 %
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US0605052291 1,15 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD US14040H8245 1,09 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127X5427 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127R4618 1,06 %

Informations clés

Code Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Code Bloomberg Benchmark PCDP
Frais de gestion 0,50 %
NAV (13 déc. 2019) $19.86
AUM $416,916,170
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti :  La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice :  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Valeur des titres :  La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l’actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

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