Country exposure

as of 5 août 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,94 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,97 %
SAP SE DE0007164600 2,79 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,60 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,46 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,41 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,25 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,11 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,88 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,86 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,81 %
ADOBE INC US00724F1012 1,67 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,61 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,55 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,52 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,39 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,36 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,32 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,32 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,31 %
PEPSICO INC US7134481081 1,28 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,26 %
PROSUS NV NL0013654783 1,21 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,19 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,16 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,16 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,06 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,05 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,02 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,990 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,970 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,960 %
IMCD NV NL0010801007 0,950 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,930 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,880 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,880 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,870 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,850 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,840 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,840 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,840 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,830 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,830 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,810 %
ARGENX SE NL0010832176 0,800 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,790 %
BASF SE DE000BASF111 0,790 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,750 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,740 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,700 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,680 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,640 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,590 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,580 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,570 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,530 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,520 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,520 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,520 %
VOPAK NL0009432491 0,510 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,500 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,490 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,460 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,460 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,440 %
OMV AG AT0000743059 0,430 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,430 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,420 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,410 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,410 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,410 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,380 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,380 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,370 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,360 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,350 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,350 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,350 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,350 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,310 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,310 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,310 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,310 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,280 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,280 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,270 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,260 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,260 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,250 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,250 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,240 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,230 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,230 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,220 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,210 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,210 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,210 %
SVMK INC US78489X1037 0,210 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,200 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,190 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,190 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,180 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,180 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,180 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,170 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,170 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,170 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,170 %
CEVA INC US1572101053 0,170 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,170 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,170 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,170 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,170 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,170 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,170 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,170 %
TWITTER INC US90184L1026 0,170 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,170 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,170 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 0,170 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,160 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,160 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,160 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,160 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,160 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,160 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,160 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,150 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,140 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,130 %
NELES OYJ FI4000440664 0,120 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,120 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,110 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0900 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0900 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
SACYR SA ES0182870214 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 août 2020) $68.42
AUM $2,026,744,241
Devise USD
Umbrella AUM (6 août 2020) $22,108,752,639

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