Country exposure

as of 26 févr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,35 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,18 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,99 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,95 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,86 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,79 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,72 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,70 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,65 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,60 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,60 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,58 %
UCB SA BE0003739530 1,56 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,52 %
LANXESS AG DE0005470405 1,51 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,50 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,45 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,43 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,39 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,18 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,09 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,07 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,03 %
PUMA SE DE0006969603 1,02 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,980 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,970 %
SAP SE DE0007164600 0,910 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,900 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,870 %
RWE AG DE0007037129 0,830 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,830 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,810 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,810 %
ANTHEM INC US0367521038 0,810 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,800 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,800 %
ECOLAB INC US2788651006 0,800 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,800 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,800 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,800 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,770 %
BASF SE DE000BASF111 0,750 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,730 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,670 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,650 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,600 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,560 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,550 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,540 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,530 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,530 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510 %
HUMANA INC US4448591028 0,500 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,490 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,460 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,430 %
FORTINET INC US34959E1091 0,420 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,410 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,400 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,380 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,380 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,380 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,380 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,370 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,350 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,340 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,340 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,320 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,320 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,320 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,300 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,280 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,260 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,260 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,240 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,240 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,230 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,220 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,220 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,220 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,220 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,210 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,210 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,210 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,210 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,190 %
REPSOL SA ES0173516115 0,190 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,180 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,180 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,170 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,160 %
TWITTER INC US90184L1026 0,160 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,160 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,140 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
METSO OYJ FI0009007835 0,130 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,120 %
TESLA INC US88160R1014 0,110 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0700 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
BEFESA SA LU1704650164 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
Corbion NV NL0010583399 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00 %
TOMTOM NL0013332471 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 févr. 2020) $62.55
AUM $1,276,519,934
Devise USD

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