Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten

Country exposure

as of 11 déc. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 déc. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
AGEAS BE0974264930 3,98 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,86 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,82 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 3,08 %
INTEL CORP US4581401001 2,68 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,67 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,66 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,16 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,04 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,98 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,89 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,88 %
RWE AG DE0007037129 1,67 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,66 %
AEGON NV NL0000303709 1,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,54 %
QORVO INC US74736K1016 1,34 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,33 %
BASF SE DE000BASF111 1,25 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1,25 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,17 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,14 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 1,05 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,05 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,980 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,970 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,960 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,950 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,910 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,900 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,890 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,890 %
TECH DATA CORP US8782371061 0,850 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,830 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,830 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,810 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,810 %
MADISON SQUARE GARDEN CO-A US55825T1034 0,800 %
TRYG A/S DK0060636678 0,760 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,730 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,720 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,650 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,650 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,640 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,630 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,590 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,590 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,590 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,590 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,590 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,590 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,590 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,580 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,570 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,570 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,560 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,560 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,540 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,530 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,520 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,520 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,510 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,510 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,500 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,500 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,500 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,480 %
AT&T INC US00206R1023 0,480 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,470 %
INTUIT INC US4612021034 0,470 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,470 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,440 %
SOFINA BE0003717312 0,430 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,410 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,350 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,350 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,350 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,350 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,340 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,340 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,330 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,330 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,320 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,290 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,280 %
SINA CORP KYG814771047 0,260 %
MASIMO CORP US5747951003 0,250 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,240 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,240 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,240 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,240 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,240 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,240 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,240 %
UCB SA BE0003739530 0,230 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,200 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,200 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,190 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,170 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,170 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,170 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,160 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,160 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,160 %
AMBEA AB SE0009663826 0,150 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,150 %
METSO OYJ FI0009007835 0,150 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150 %
TWITTER INC US90184L1026 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,130 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,130 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,120 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,120 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,120 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100 %
ENDESA SA ES0130670112 0,100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0900 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0800 %
SAP SE DE0007164600 0,0800 %
APPLE INC US0378331005 0,0700 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0700 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0700 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0400 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 déc. 2019) $66.14
AUM $1,273,482,648
Devise USD

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