Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,03 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 5,87 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 5,56 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,76 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,89 %
QUALCOMM INC US7475251036 3,54 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,18 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,04 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 2,12 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,12 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,90 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,66 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,63 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,62 %
LKQ CORP US5018892084 1,60 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,37 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,21 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,20 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,07 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,07 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,06 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,06 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,05 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,04 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,980 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,970 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,870 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,860 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,850 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,850 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,810 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,740 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,710 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,610 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,580 %
QORVO INC US74736K1016 0,580 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,570 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,570 %
ADOBE INC US00724F1012 0,570 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,560 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,560 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,560 %
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 0,560 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,560 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,560 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,560 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,560 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,550 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,550 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,540 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,520 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,500 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,500 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,470 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,460 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,440 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,400 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,390 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,380 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,380 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,370 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,370 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,360 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,330 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,320 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,300 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,270 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,260 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,250 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,250 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,250 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,240 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,240 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,240 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,240 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,240 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,230 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,230 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,180 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
BKW AG CH0130293662 0,110 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0700 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
Goldman Sachs 79.72%
Morgan Stanley 14.34%
JP Morgan Chase Bank 5.94%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 oct. 2020) $95.06
AUM $1,498,532,254
Devise USD
Umbrella AUM (19 oct. 2020) $21,996,749,598

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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