Exposition sectorielle

as of 3 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 3 avr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 7,14 %
MICROSOFT CORP US5949181045 6,81 %
APPLE INC US0378331005 6,63 %
INTEL CORP US4581401001 3,49 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3,36 %
LOWE'S COS INC US5486611073 3,33 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 3,32 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,09 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 2,97 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,87 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,63 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,47 %
QORVO INC US74736K1016 2,47 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,45 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,19 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,95 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,91 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,68 %
ZENDESK INC US98936J1016 1,61 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,57 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,48 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,36 %
SAP SE DE0007164600 1,25 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,23 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,20 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,13 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,10 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,05 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,02 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,930 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,900 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,760 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,670 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,650 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,640 %
FIVE9 INC US3383071012 0,640 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,610 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,570 %
UCB SA BE0003739530 0,530 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,520 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,520 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,510 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,460 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,460 %
OMV AG AT0000743059 0,460 %
BASF SE DE000BASF111 0,450 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,450 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,450 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,370 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,340 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,340 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,330 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,310 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,300 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,290 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,280 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,280 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,280 %
REPSOL SA ES0173516115 0,280 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,270 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,270 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,270 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,260 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,240 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240 %
AEGON NV NL0000303709 0,220 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,220 %
RTL GROUP LU0061462528 0,220 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,210 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,180 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,160 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,160 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,160 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,130 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,120 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,110 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,110 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,110 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,100 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0800 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0700 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0600 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0200 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (7 avr. 2020) $71.69
AUM $859,120,168
Devise USD

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