Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
APPLE INC US0378331005 8,25 %
MICROSOFT CORP US5949181045 8,18 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,05 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,10 %
EXELON CORP US30161N1019 3,77 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,69 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,56 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 2,79 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 2,61 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 2,08 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,06 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,83 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,83 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,82 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,79 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,79 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,78 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,77 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,72 %
BASF SE DE000BASF111 1,71 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,64 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,62 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,36 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,32 %
BOEING CO/THE US0970231058 1,13 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,09 %
TOTAL SYSTEM SERVICES INC US8919061098 1,09 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,08 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,06 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,06 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,03 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,960 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,910 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900 %
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,900 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,860 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,840 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,820 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,750 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,730 %
CIGNA CORP US1255231003 0,720 %
VF CORP US9182041080 0,690 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,670 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,620 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,600 %
PPL CORP US69351T1060 0,600 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,590 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,590 %
AES CORP US00130H1059 0,590 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,590 %
AT&T INC US00206R1023 0,590 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,580 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,410 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (22 août 2019) $21.84
AUM $2,292,067,555
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents : Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.