Exposition sectorielle

as of 3 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 3 avr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CHEVRON CORP US1667641005 9,22 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 8,67 %
CENTENE CORP US15135B1017 8,19 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 4,47 %
MASIMO CORP US5747951003 4,29 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 4,18 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 4,16 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 4,16 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,11 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 4,11 %
QORVO INC US74736K1016 3,77 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 3,71 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,69 %
58.COM INC-ADR US31680Q1040 3,61 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 3,30 %
VALVOLINE INC US92047W1018 3,24 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 2,68 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 2,35 %
FERRO CORP US3154051003 1,93 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 1,87 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 1,85 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 1,73 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,36 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,17 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,06 %
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 0,860 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,510 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,220 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,220 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,220 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,210 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,200 %
TOMTOM NL0013332471 0,200 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,180 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,180 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,170 %
UMICORE BE0974320526 0,150 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,150 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,140 %
FAGRON BE0003874915 0,140 %
AF POYRY AB SE0005999836 0,140 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,130 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,130 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,120 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,120 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,110 %
NOBIA AB SE0000949331 0,110 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,100 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100 %
BEFESA SA LU1704650164 0,100 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0900 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900 %
POSTNL NV NL0009739416 0,0800 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,0800 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0800 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0800 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0800 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0700 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0700 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0700 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,0100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
SAP SE DE0007164600 0,0100 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (6 avr. 2020) $17.17
AUM $134,724,068
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

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