Exposition sectorielle

as of 24 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 24 févr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ELISA OYJ FI0009007884 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,49 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,27 %
FORTUM OYJ FI0009007132 3,13 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 2,44 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,38 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,31 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,15 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,05 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,75 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,73 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,71 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,64 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,62 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,60 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,59 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,57 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,56 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,55 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,55 %
TOMTOM NL0013332471 1,55 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,52 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,52 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,51 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,50 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,48 %
BASF SE DE000BASF111 1,43 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 1,37 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,35 %
FLOW TRADERS NL0011279492 1,32 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,25 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,24 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 1,22 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 1,15 %
REPSOL SA ES0173516115 1,13 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 1,11 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,08 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,960 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,920 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,890 %
VOPAK NL0009432491 0,860 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,860 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,830 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,820 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,780 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,780 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,760 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,760 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,740 %
ORIOR AG CH0111677362 0,730 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,710 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,690 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,670 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,660 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,650 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,580 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530 %
RTL GROUP LU0061462528 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,490 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,490 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,480 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,470 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,460 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,450 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,440 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,430 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,420 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,390 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,380 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,370 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,370 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,360 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,350 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,310 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,310 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,300 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,300 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,270 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,230 %
GALENICA AG CH0360674466 0,220 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,210 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,210 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,180 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,100 %
PUMA SE DE0006969603 0,100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0900 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0900 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0900 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0800 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500 %
AEGON NV NL0000303709 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0200 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0200 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Code Bloomberg Benchmark NDDUJN
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (25 févr. 2020) $60.76
AUM $15,979,237
Devise USD

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