Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ORSTED A/S DK0060094928 3,07 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,07 %
PROSUS NV NL0013654783 3,04 %
SAP SE DE0007164600 2,79 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,78 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,66 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,62 %
EPIROC AB-A SE0011166933 2,61 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 2,58 %
IMCD NV NL0010801007 2,58 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,48 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 2,38 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,37 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,37 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,36 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,30 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,27 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,25 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,23 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,18 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,18 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,12 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,10 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,05 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,82 %
VOPAK NL0009432491 1,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,77 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,66 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,50 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,42 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,28 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,27 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,25 %
OMV AG AT0000743059 1,17 %
STABILUS SA LU1066226637 1,16 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,07 %
MATAS A/S DK0060497295 1,07 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,03 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,920 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,920 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,800 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,700 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,650 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,560 %
BETSSON AB SE0014186532 0,560 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,540 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,480 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,480 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,470 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,460 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,460 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,420 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,380 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,370 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,320 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,320 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,320 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,320 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,320 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,290 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,240 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,230 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,230 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,220 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,220 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,220 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,200 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,200 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,180 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,180 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,160 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 0,160 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,150 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,150 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,140 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,130 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,130 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,130 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,130 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,130 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,130 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,130 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,130 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,120 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,120 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,120 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,110 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,110 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,110 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,110 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,100 %
TARGET CORP US87612E1064 0,100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,100 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0900 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0900 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0800 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0800 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0800 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0800 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0700 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0700 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0700 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0700 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,0700 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0700 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0700 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0700 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0700 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0700 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0700 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0600 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,0600 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0400 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0300 %
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR US25243Q2057 0,0300 %
GARTNER INC US3666511072 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0200 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Code Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 sept. 2020) €181.97
AUM €64,256,868
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.