Country exposure

as of 28 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
CME GROUP INC US12572Q1058 7,45 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,91 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 6,67 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 5,64 %
CIGNA CORP US1255231003 4,65 %
AMEDISYS INC US0234361089 4,14 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 4,08 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 4,08 %
ADOBE INC US00724F1012 4,04 %
IMPINJ INC US4532041096 3,88 %
ASHLAND INC US0441861046 3,50 %
8X8 INC US2829141009 2,53 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,51 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,34 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 2,03 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,96 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 1,89 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 1,81 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,63 %
ARDELYX INC US0396971071 1,57 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,36 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 1,03 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,920 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,910 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,670 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,660 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,630 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,630 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,600 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,590 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,550 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,530 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,520 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,490 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,480 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,460 %
GMS INC US36251C1036 0,450 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,430 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,430 %
CUTERA INC US2321091082 0,420 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,420 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,420 %
COHU INC US1925761066 0,370 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,350 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,350 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,330 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,330 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,320 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,310 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,300 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,300 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,280 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,270 %
ENNIS INC US2933891028 0,270 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,260 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,260 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,260 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,260 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,260 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,260 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,250 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,240 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,240 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,240 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,240 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,240 %
TRONC INC US89609W1071 0,240 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,230 %
UNIFI INC US9046772003 0,230 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,190 %
AGENUS INC US00847G7051 0,180 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,180 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,170 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,170 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,160 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,150 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,140 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,130 %
SURMODICS INC US8688731004 0,130 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,130 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,120 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,110 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,110 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,100 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0900 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0900 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0900 %
FONAR CORP US3444374058 0,0900 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0900 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0800 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0700 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0700 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0600 %
SVMK INC US78489X1037 0,0600 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0500 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0500 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0400 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400 %
ITRON INC US4657411066 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,0200 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0100 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
TENNANT CO US8803451033 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
KFORCE INC US4937321010 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
TEGNA INC US87901J1051 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 28 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (29 oct. 2020) $23.25
AUM $220,004,997
Devise USD
Umbrella AUM (28 oct. 2020) $20,970,190,338

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