Exposition sectorielle

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

View Basket Constituents as of 21 août 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 8,76 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 8,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 8,57 %
BASF SE DE000BASF111 8,53 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,75 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,70 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,68 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,68 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,62 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,62 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 4,59 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,48 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 4,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,38 %
KBC GROUP NV BE0003565737 4,15 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,20 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,41 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,37 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,11 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,420 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,200 %
VOPAK NL0009432491 0,200 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,190 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,190 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,170 %
RTL GROUP LU0061462528 0,160 %
OCI NV NL0010558797 0,150 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,120 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0300 %

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Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (22 août 2019) €13.93
AUM €160,886,078
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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