Country exposure

as of 9 déc. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 déc. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 9 déc. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 10,07 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 7,15 %
MERCK & CO ORD US58933Y1055 6,17 %
PFIZER ORD US7170811035 5,76 %
MEDTRONIC ORD IE00BTN1Y115 4,05 %
ABBOTT LABORATORIES ORD US0028241000 4,03 %
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD US1101221083 3,90 %
AMGEN ORD US0311621009 3,79 %
ABBVIE ORD US00287Y1091 3,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD US8835561023 3,44 %

Informations clés

Code Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Code Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (9 déc. 2019) $449.36
AUM $181,477,419
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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