Exposition sectorielle

as of 16 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 janv. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,99 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 2,75 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,67 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 2,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,59 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 2,49 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 2,32 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,29 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,76 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,76 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,65 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,63 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,62 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,60 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,54 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,53 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,36 %
EVERGY INC US30034W1062 1,34 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,31 %
DSP GROUP INC US23332B1061 1,28 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 1,27 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 1,27 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,26 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,26 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 1,25 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 1,25 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 1,23 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,22 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 1,18 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,17 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,16 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 1,16 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,15 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,12 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,11 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 1,09 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,08 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,07 %
UCB SA BE0003739530 1,04 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,03 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 1,02 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 1,01 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,01 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,01 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 1,00 %
FORTIS INC CA3495531079 0,990 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,930 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,890 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,880 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,880 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,840 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,820 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,780 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,630 %
DEXCOM INC US2521311074 0,630 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,600 %
EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 0,550 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,550 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,540 %
ARROW FINANCIAL CORP US0427441029 0,500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,490 %
EURONAV SA BE0003816338 0,490 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,480 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,480 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,430 %
KKR CO INC -A US48251W1045 0,420 %
MSA SAFETY INC US5534981064 0,420 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,410 %
DAVITA INC US23918K1088 0,410 %
RLI CORP US7496071074 0,410 %
INOGEN INC US45780L1044 0,400 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,390 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,390 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,380 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,380 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,370 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,370 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,370 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,360 %
CIGNA CORP US1255231003 0,360 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,360 %
CERNER CORP US1567821046 0,350 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,350 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,350 %
GALENICA AG CH0360674466 0,340 %
FERRARI NV NL0011585146 0,340 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,330 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,330 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,330 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,330 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,310 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,310 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,300 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,300 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,290 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,280 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,280 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,270 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,260 %
SINA CORP KYG814771047 0,250 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,230 %
AXT INC US00246W1036 0,220 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,220 %
STERIS PLC IE00BFY8C754 0,220 %
APERAM LU0569974404 0,220 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,220 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,210 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,210 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,190 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,170 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,140 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,140 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,140 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,140 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 0,140 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,140 %
ASGN INC US00191U1025 0,140 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,130 %
CATENA AB SE0001664707 0,110 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,110 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,110 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,110 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,110 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,100 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0900 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0900 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,0900 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0900 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,0800 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0800 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0800 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0800 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,0700 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0700 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,0700 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,0700 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0700 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0600 %
BETSSON AB SE0012454379 0,0600 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,0600 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0400 %
TETHYS OIL AB SE0012455202 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0400 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0300 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,0300 %
CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 0,0300 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,0300 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0200 %
CAE INC CA1247651088 0,0200 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0200 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0100 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,0100 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,0100 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
CALIX INC US13100M5094 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
BALL CORP US0584981064 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,00 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00 %
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
KB HOME US48666K1097 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,00 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Code Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 janv. 2020) $476.04
AUM $198,629,344
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.