Country exposure

as of 3 juin 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 juin 2020 (%)

View Basket Constituents as of 3 juin 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,77 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 7,65 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 5,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,31 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 4,05 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,98 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 3,92 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,88 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,79 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,75 %
SAP SE DE0007164600 3,67 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,63 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,43 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,40 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,86 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,50 %
BROADCOM INC US11135F1012 2,02 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,02 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,86 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,82 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,78 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,73 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,61 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,58 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,43 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,28 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,10 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,08 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,930 %
AEGON NV NL0000303709 0,930 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,920 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,920 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,880 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,880 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,880 %
UMICORE BE0974320526 0,860 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,850 %
L BRANDS INC US5017971046 0,770 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,590 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,480 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,460 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,420 %
LKQ CORP US5018892084 0,410 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,240 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,120 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,120 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,0700 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0400 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Code Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Frais de gestion 0,45 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juin 2020) €138.59
AUM €234,486,593
Devise EUR
Umbrella AUM (4 juin 2020) €17,169,435,455

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 23 avril 2014 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

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