Country exposure

as of 16 oct. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2019 (%)

View Basket Constituents as of 16 oct. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE PLC IE00BZ12WP82 7,84 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 7,78 %
ING GROEP NV NL0011821202 7,40 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 7,37 %
BASF SE DE000BASF111 3,96 %
KBC GROUP NV BE0003565737 3,95 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,92 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,92 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,89 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 3,88 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,45 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,21 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,17 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 3,01 %
AGEAS BE0974264930 2,96 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,92 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 2,24 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,16 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,07 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 2,06 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 2,04 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,65 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,64 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,59 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 1,58 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,52 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,43 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 1,42 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 1,33 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,29 %
SOFINA BE0003717312 0,900 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,890 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,880 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,690 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Code Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Frais de gestion 0,45 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 oct. 2019) €146.78
AUM €358,992,209
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 23 avril 2014 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

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