Description du produit

L'ETF Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF vise à offrir la performance de l'indice Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond, moins les frais. 

L'indice est composé de titres de bonne qualité dont la devise est la livre sterling émis par des sociétés présentes sur les marchés développés. L'indice exclut les titres dont le montant nominal en circulation est inférieur à 350 millions de livres sterling et toute société impliquée dans le tabac, dans l'armement, dans le charbon thermique ou dans les sables bitumineux. Les pondérations des composantes sont ensuite ajustées sur la base de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide. 

L'indice est rebalancé chaque mois et le responsable du portefeuille fera preuve de pragmatisme lors du rééquilibrage du fonds. Le responsable du portefeuille peut également utiliser des techniques d'échantillonnage pour faire correspondre le plus étroitement possible le fonds aux caractéristiques de l'indice.

En savoir plus sur les stratégies ESG et leur performance

Information de sécurité

Informations générales
Devise GBP
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 26 févr. 2020
Parts en circulation 678 500
Bourse de cotation London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy (Institutionnel), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionnel), Spain, Suède , Switzerland (Institutionnel), United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
We are currently working on a daily feed to third party providers. In the meantime, we can send you the daily equity ratio directly.
Please contact Sebastian Stoehr to receive the information (Email: Sebastian.stoehr@invesco.com)
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise GBP
Statistiques du fonds ( 26 oct. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 192
Recent distributions
Date d'annonce 10 sept. 2020
Ex-date 17 sept. 2020
Date d'enregistrement 18 sept. 2020
Date de paiement 24 sept. 2020
Distribution par parts 0,1832
Devise GBP
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Code Bloomberg Benchmark I35362GB
Frais de gestion 0,10 %
NAV (26 oct. 2020) £40.56
AUM £27,519,285
Devise GBP
Umbrella AUM (26 oct. 2020) £2,973,094,387

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Risque environnemental, social et de gouvernance : Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.