Fund components

Classe d'actifs

as of 21 juin 2021 (%)

Country exposure

as of 21 juin 2021 (%)

Devise

as of 21 juin 2021 (%)

Notation de crédit

as of 21 juin 2021 (%)

Top 10 des expositions au 21 juin 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Enel Finance International NV 5.75% 14/09/40 XS0452187320 L29753DN4 5.75 1,35 %
Thames Water Utilities Finance PLC 5.5% 11/02/41 XS0590171103 G8788KAG4 5.5 1,31 %
Bank of America Corp 7% 31/07/28 XS0379947236 U06643AY3 7 1,22 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 15/01/26 XS2100771547 N/A 1.875 1,20 %
HSBC Holdings PLC 5.75% 20/12/27 XS0159497162 G4634UAN2 5.75 1,09 %
Manchester Airport Group Funding P 4.75% 31/03/34 XS1032630771 G5S90XAA8 4.75 1,09 %
Lloyds Bank PLC 6.5% 17/09/40 XS0543369184 G4718WR33 6.5 1,02 %
AT&T Inc 7% 30/04/40 XS0426513387 00206RAU6 7 0,97 %
E.ON International Finance BV 5.5% 06/07/22 XS0437307464 N7660FBK2 5.5 0,96 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% 25/05/37 BE6295395956 N/A 2.85 0,95 %

Informations clés

Code Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Code Bloomberg Benchmark I35362GB
Frais de gestion 0,10 %
NAV (22 juin 2021) £40.13
AUM £17,174,698
Devise GBP
Umbrella AUM (21 juin 2021) £4,940,629,002
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 21 juin 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.49
Carbon Intensity 107.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Risque environnemental, social et de gouvernance : Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

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