Description du produit

L'Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Net Total Return (pondéré en fonction de plusieurs facteurs liés aux fondamentaux) en euro en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. À l’instar de l’indice, le portefeuille est soumis à une réévaluation annuelle (qui a lieu au mois de mars).

Le FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® emploie une pondération basée sur des facteurs fondamentaux spécifiques, plutôt qu’une méthode fondée sur la capitalisation boursière. Par conséquent, lors de la réévaluation, les pondérations des composants ne sont pas révisées en fonction des valorisations de marché. La révision du FTSE RAFI Index Series et le calcul des pondérations fondamentales s’effectuent en utilisant les facteurs suivants tels que reportés dans les rapports annuels des sociétés : le chiffre d’affaires (moyenne sur les cinq dernières années), les flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), la valeur comptable (à la date d’examen) et les dividendes (somme des distributions de dividendes moyennes des cinq dernières années).

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de FTSE Russell. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Avis de clôture de produit :

Le Conseil d’administration d’ Invesco Markets III plc (l’« Émetteur ») a déterminé que le fonds mentionné ci-dessus n’est plus économiquement viable et a décidé de le clôturer et de le racheter. Dans le cadre de ce qui précède, l’Émetteur souhaite notifier irrévocablement à tous les actionnaires de ce fonds qu’il a l’intention (i) de retirer définitivement les actions de la cotation en bourse et (ii) de fermer définitivement le fonds aux souscriptions et rachats supplémentaires par des participants autorisés. D’AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES PEUVENT ÊTRE TROUVÉES DANS L’AVIS DE CLÔTURE JOINT À LA SECTION DOCUMENTS CLÉS DE CETTE PAGE. Pour toute question relative à ce sujet, les investisseurs sont priés de s’adresser à invest@invesco.com ou au +44 203 370 1113.

Information de cotation

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Sedol B248JW8
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Euronext Paris
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Borsa Italiana
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Informations clés

Code Bloomberg PSES LN
ISIN IE00B23D8Y98
Code Bloomberg Benchmark TFRSDENE
Frais de gestion 0,39 %
NAV (15 nov. 2019) €15.72
AUM €11,001,930
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles

sont réalisés les investissements.

Ce Fonds est investi dans un secteur spécifique et vous devez être prêt à accepter des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour un fonds ayant un profil d'investissement plus large.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.