Description du produit

L'Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Net Total Return (pondéré en fonction de plusieurs facteurs liés aux fondamentaux) en euro en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. À l’instar de l’indice, le portefeuille est soumis à une réévaluation annuelle (qui a lieu au mois de mars).

Le FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® emploie une pondération basée sur des facteurs fondamentaux spécifiques, plutôt qu’une méthode fondée sur la capitalisation boursière. Par conséquent, lors de la réévaluation, les pondérations des composants ne sont pas révisées en fonction des valorisations de marché. La révision du FTSE RAFI Index Series et le calcul des pondérations fondamentales s’effectuent en utilisant les facteurs suivants tels que reportés dans les rapports annuels des sociétés : le chiffre d’affaires (moyenne sur les cinq dernières années), les flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), la valeur comptable (à la date d’examen) et les dividendes (somme des distributions de dividendes moyennes des cinq dernières années).

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de FTSE Russell. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Quarterly
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 12 nov. 2007
Parts en circulation 700 001
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Switzerland, France, Germany, Netherlands, United Kingdom, Italy, Ireland, Norway, Finland, Portugal, Spain, Sweden
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 97,0871
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Recent distributions
Date d'annonce 13 juin 2019
Ex-date 20 juin 2019
Date d'enregistrement 21 juin 2019
Date de paiement 27 juin 2019
Distribution par parts 0,2007
Devise EUR
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PSES LN
ISIN IE00B23D8Y98
Code Bloomberg Benchmark TFRSDENE
Frais de gestion 0,39 %
NAV (22 août 2019) €14.34
AUM €10,039,575
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles

sont réalisés les investissements.

Ce Fonds est investi dans un secteur spécifique et vous devez être prêt à accepter des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour un fonds ayant un profil d'investissement plus large.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.