Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Description du produit

L'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return (indice bifactoriel) en USD en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. À l’instar de l’indice, le portefeuille est soumis à un rebalancement annuel (qui a lieu au mois de mars).

L’indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility (l’« indice de référence ») mesure la performance des 100 valeurs à rendement du dividende élevé les moins volatiles du FTSE Emerging, tout en répondant à des critères de diversification, de volatilité et de facilité de négociation. Il cherche à atteindre le meilleur équilibre entre rendement du dividende et volatilité. Tous les composants de l’indice FTSE Emerging sont classés par ordre décroissant sur la base de leur rendement du dividende sur 12 mois glissants. Les 150 premières valeurs sont ensuite sélectionnées. Parmi celles-ci, ce sont les 100 sociétés avec la volatilité la plus faible qui vont former l’indice de référence. La pondération des composants est plafonnée, de telle sorte que la pondération maximale de chaque société ne dépasse pas 3 % et que la pondération maximale sectorielle (selon la classification ICB) ne dépasse pas 25 %.

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de FTSE Russell. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Quarterly
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 27 mai 2016
Parts en circulation 1 353 510
Bourse de cotation London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Paris
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Germany, Finland, France, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 66,6035
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limitedv
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Recent distributions
Date d'annonce 13 juin 2019
Ex-date 20 juin 2019
Date d'enregistrement 21 juin 2019
Date de paiement 27 juin 2019
Distribution par parts 0,2963
Devise USD
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Informations clés

Code Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Code Bloomberg Benchmark HDLVEMN
Frais de gestion 0,49 %
NAV (22 août 2019) $28.87
AUM $39,079,761
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.