Country exposure

as of 22 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,02 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,00 %
SAP SE DE0007164600 2,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,18 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,99 %
BASF SE DE000BASF111 1,97 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,97 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,96 %
AECOM US00766T1007 1,92 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,89 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,84 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,84 %
APPLE INC US0378331005 1,83 %
CIENA CORP US1717793095 1,82 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,79 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,73 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,73 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,51 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,49 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,48 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,43 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,42 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,41 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,39 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,36 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,15 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,07 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,02 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,00 %
PUMA SE DE0006969603 1,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,900 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,890 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,890 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,890 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,880 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,880 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,780 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,770 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,760 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,750 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,740 %
UCB SA BE0003739530 0,730 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,730 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,720 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,680 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,650 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,620 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,610 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,610 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,610 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,610 %
OMV AG AT0000743059 0,590 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,580 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,540 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,540 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,530 %
RTL GROUP LU0061462528 0,520 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,500 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,490 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,490 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,480 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,450 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,430 %
LANXESS AG DE0005470405 0,410 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,410 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,380 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,370 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,370 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,360 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,360 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,350 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,350 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,340 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,340 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,340 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,340 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,330 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,300 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,270 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,230 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,230 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,220 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,190 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,170 %
VOPAK NL0009432491 0,160 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,160 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,110 %
REPSOL SA ES0173516115 0,110 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,110 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0700 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0500 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0200 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Code Bloomberg Benchmark SXO7T
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 janv. 2020) €56.48
AUM €193,998,432
Devise EUR

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