Description du produit

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice EURO STOXX 50® (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base semestrielle.

L’Indice de référence, indice majeur européen pour les actions de grandes capitalisations, est représentatif des leaders de chaque supersecteur de la zone euro. Il comprend 50 actions de pays de la zone euro. Les composantes sont pondérées par la capitalisation boursière du flottant, sous réserve d'un plafond de 10 %.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Semestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 25 nov. 2009
Parts en circulation 1 573 902
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 96,1359
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Administrateur Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur KPMG
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Semi-annual
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 November
Devise EUR
Recent distributions
Date d'annonce 10 juin 2021
Ex-date 17 juin 2021
Date d'enregistrement 18 juin 2021
Date de paiement 24 juin 2021
Distribution par parts 0,7545
Devise EUR
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Informations clés

Code Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 sept. 2021) €41.11
AUM €307,767,455
Devise EUR
Umbrella AUM (16 sept. 2021) €26,860,198,206

Profil ESG

(Index 16 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 163.09

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

L'indice “Index name” et ses marques associées sont la propriété de STOXX Limited. L'indice et les marques associées ont obtenu une licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Le produits n’est pas émis, endossé, vendu ou promu par STOXX Limited.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco PowerShares.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.