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Performance

Aou 16 - Aou 17 Aou 17 - Aou 18 Aou 18 - Aou 19 Aou 19 - Aou 20 Aou 20 - Aou 21 Dec 17 - Dec 20 Dec 19 - Dec 20
ETF 12.95% 1.78% 4.38% -2.21% 30.72% 10.46% -2.97%
Index 16.10% 1.80% 3.82% -2.47% 30.53% 9.17% -3.21%
Différence -2.71% -0.02% 0.54% 0.27% 0.15% 1.18% 0.24%
ETF Index Différence
Aou 16 - Aou 17 12.95% 16.10% -2.71%
Aou 17 - Aou 18 1.78% 1.80% -0.02%
Aou 18 - Aou 19 4.38% 3.82% 0.54%
Aou 19 - Aou 20 -2.21% -2.47% 0.27%
Aou 20 - Aou 21 30.72% 30.53% 0.15%
Dec 17 - Dec 20 10.46% 9.17% 1.18%
Dec 19 - Dec 20 -2.97% -3.21% 0.24%

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Performance data as of 24 sept. 2021

Informations clés

Code Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (24 sept. 2021) €41.03
AUM €313,186,638
Devise EUR
Umbrella AUM (24 sept. 2021) €27,075,563,426

Profil ESG

(Index 24 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.16
Carbon Intensity 157.50

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
 

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.